187420 Kassaflödesanalys - TTM - HLB Genex, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HLB Genex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−348	−2 452	−3 159	−4 716	−3 833	−2 390	−3 383	−2 974	−3 940	−4 711	−3 232	−4 390	−6 413	−4 815	−4 360	−1 133	1 805	2 870	737	2 708
Ändring (%)		605,05	28,80	49,29	−18,72	−37,63	41,53	−12,10	32,51	19,57	−31,39	35,80	46,08	−24,91	−9,46	−74,01	−259,32	59,01	−74,32	267,46
% av kassaflödet	−2,18	−107,74	186,57	79,35	32,86	26,02	31,79	44,52	114,05	−96,80	−45,53	−61,63	−137,75	−40,55	118,71	20,10	534,98	4,71	2,27	14,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 082	−25 394	−25 704	−22 798	−15 469	−6 930	−5 979	−8 582	−30 142	−13 109	−6 394	1 867	31 959	38 012	30 586	31 385	27 672	6 452	−28 643	−45 017
Ändring (%)		5,45	1,22	−11,30	−32,15	−55,20	−13,72	43,54	251,20	−56,51	−51,23	−129,20	1 611,54	18,94	−19,54	2,61	−11,83	−76,68	−543,93	57,17
% av kassaflödet	−150,94	−1 115,60	1 518,22	383,59	132,62	75,43	56,19	128,49	872,46	−269,34	−90,07	26,21	686,48	320,08	−832,78	−556,79	8 201,26	10,59	−88,38	−246,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	40 445	30 130	27 215	21 502	7 550	−36	−1 429	4 740	30 499	22 905	16 785	9 784	−20 884	−21 300	−29 761	−35 824	−28 869	51 362	60 114	60 591
Ändring (%)		−25,50	−9,67	−20,99	−64,89	−100,47	3 899,17	−431,66	543,49	−24,90	−26,72	−41,71	−313,45	2,00	39,72	20,37	−19,41	−277,91	17,04	0,79
% av kassaflödet	253,51	1 323,66	−1 607,51	−361,80	−64,73	0,39	13,43	−70,96	−882,82	470,60	236,43	137,35	−448,58	−179,36	810,33	635,54	−8 556,10	84,31	185,48	331,90

Kassaflöde	15 954	2 276	−1 693	−5 943	−11 664	−9 188	−10 641	−6 680	−3 455	4 867	7 099	7 123	4 656	11 876	−3 673	−5 637	337	60 919	32 410	18 255
Ändring (%)		−85,73	−174,38	251,05	96,26	−21,23	15,82	−37,22	−48,28	−240,88	45,86	0,34	−34,64	155,09	−130,93	53,48	−105,99	17 954,70	−46,80	−43,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HLB Genex, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)