187220 Kassaflödesanalys - TTM - DT&C.Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

DT&C.Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 611	7 501	12 387	7 676	10 793	16 411	14 276	20 249	17 242	12 809	12 226	6 103	2 915	630	4 166	4 908	8 120	10 966	11 591	12 858
Ändring (%)		−12,89	65,13	−38,03	40,61	52,06	−13,01	41,84	−14,85	−25,71	−4,55	−50,08	−52,23	−78,41	561,69	17,82	65,45	35,04	5,70	10,94
% av kassaflödet	155,97	−265,48	444,39	−110,17	−736,52	187,16	404,04	162,02	314,03	116,55	132,21	835,79	−146,53	−3,60	504,49	−101,28	−210,19	−438,62	−69,87	5 635,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 338	−19 958	−17 192	−16 332	−12 877	−13 449	−15 233	−10 386	−12 757	−16 541	−20 934	−26 338	−29 932	−26 533	−25 101	−30 624	−33 400	−42 234	−45 473	−41 750
Ändring (%)		−1,87	−13,86	−5,01	−21,15	4,44	13,26	−31,82	22,83	29,66	26,56	25,81	13,64	−11,36	−5,39	22,00	9,06	26,45	7,67	−8,19
% av kassaflödet	−368,39	706,33	−616,76	234,40	878,75	−153,38	−431,11	−83,10	−232,33	−150,51	−226,39	−3 606,81	1 504,52	151,56	−3 039,99	631,94	864,54	1 689,28	274,13	−18 296,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 155	9 635	7 869	2 063	763	5 712	4 491	2 419	992	15 027	18 121	21 468	25 544	8 343	21 692	20 554	21 206	28 621	17 368	29 167
Ändring (%)		−43,84	−18,33	−73,79	−63,02	648,70	−21,37	−46,13	−59,00	1 415,17	20,59	18,47	18,99	−67,34	160,02	−5,25	3,17	34,97	−39,32	67,94
% av kassaflödet	310,74	−341,00	282,31	−29,61	−52,06	65,14	127,09	19,36	18,06	136,74	195,96	2 939,88	−1 283,95	−47,65	2 627,10	−424,14	−548,91	−1 144,81	−104,70	12 782,72

Kassaflöde	5 521	−2 826	2 787	−6 968	−1 465	8 768	3 533	12 498	5 491	10 990	9 247	730	−1 989	−17 506	826	−4 846	−3 863	−2 500	−16 588	228
Ändring (%)		−151,18	−198,65	−349,96	−78,97	−698,37	−59,70	253,70	−56,07	100,15	−15,86	−92,10	−372,44	779,95	−104,72	−686,90	−20,28	−35,29	563,50	−101,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DT&C.Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)