186230 Kassaflödesanalys - TTM - Green Plus Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Green Plus Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 648	2 649	3 714	1 031	−1 965	−951	−1 628	2 203	4 934	8 620	7 426	2 775	−1 102	−4 833	−2 029	−3 388	−2 526	4 332	−786	2 029
Ändring (%)		−27,39	40,20	−72,23	−290,48	−51,62	71,30	−235,26	123,99	74,72	−13,85	−62,63	−139,70	338,66	−58,02	66,98	−25,45	−271,50	−118,15	−358,03
% av kassaflödet	42,61	45,82	104,34	−17,17	32,90	−8,10	−26,49	57,90	75,05	−104,39	−158,51	−52,13	19,58	93,76	36,14	117,34	43,56	2 941,03	−6,57	156,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 406	−7 195	−7 357	−6 797	−3 879	−2 510	−8 849	−14 900	−17 609	−22 166	−17 577	−13 663	−8 734	−3 870	−5 354	−2 552	−3 990	−4 216	−1 319	−1 594
Ändring (%)		33,09	2,24	−7,61	−42,93	−35,28	252,52	68,37	18,18	25,88	−20,70	−22,27	−36,08	−55,69	38,34	−52,34	56,33	5,66	−68,70	20,85
% av kassaflödet	−63,15	−124,47	−206,69	113,12	64,95	−21,39	−143,96	−391,70	−267,88	268,44	375,18	256,65	155,17	75,08	95,36	88,38	68,80	−2 861,90	−11,01	−123,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 342	10 357	7 236	−210	−117	15 201	16 652	16 520	19 224	5 310	5 441	5 559	4 258	3 545	1 798	3 062	708	23	14 056	902
Ändring (%)		0,15	−30,13	−102,90	−44,07	−13 045,18	9,55	−0,79	16,37	−72,38	2,47	2,17	−23,40	−16,76	−49,28	70,30	−76,87	−96,72	60 480,84	−93,58
% av kassaflödet	120,79	179,16	203,31	3,49	1,97	129,55	270,91	434,31	292,45	−64,31	−116,14	−104,42	−75,65	−68,76	−32,02	−106,02	−12,21	15,75	117,34	69,64

Kassaflöde	8 562	5 781	3 559	−6 009	−5 972	11 734	6 147	3 804	6 573	−8 257	−4 685	−5 324	−5 629	−5 155	−5 615	−2 888	−5 799	147	11 978	1 296
Ändring (%)		−32,48	−38,43	−268,82	−0,61	−296,47	−47,62	−38,12	72,81	−225,61	−43,26	13,64	5,72	−8,41	8,92	−48,57	100,81	−102,54	8 031,78	−89,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Green Plus Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)