184230 Kassaflödesanalys - TTM - SGA Solutions Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SGA Solutions Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 818	5 950	9 600	5 745	6 103	6 251	2 401	2 410	3 880	3 260	3 988	4 744	3 307	−104	646	3 058	2 622	8 894	9 136	3 424
Ändring (%)		−23,90	61,35	−40,16	6,23	2,43	−61,59	0,37	61,00	−15,96	22,32	18,95	−30,29	−103,14	−721,56	373,63	−14,25	239,19	2,72	−62,52
% av kassaflödet	235,44	651,34	726,80	93,59	31,45	54,55	23,37	20,68	−43,85	38,20	242,89	229,79	123,96	0,91	−8,61	−41,50	−22,59	−239,84	26 018,58	−181,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 069	−5 358	−6 959	−4 692	−4 404	−9 378	−7 624	−14 413	−27 603	−9 817	−15 000	−5 272	7 038	−3 681	−3 457	−6 594	−36 514	−35 737	−31 185	−32 773
Ändring (%)		−601,23	29,87	−32,57	−6,13	112,91	−18,70	89,04	91,52	−64,44	52,80	−64,85	−233,50	−152,30	−6,09	90,75	453,78	−2,13	−12,74	5,09
% av kassaflödet	32,19	−586,53	−526,80	−76,44	−22,70	−81,83	−74,23	−123,72	311,99	−115,03	−913,52	−255,36	263,82	32,25	46,11	89,48	314,54	963,66	−88 813,02	1 733,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 631	749	−852	5 520	18 183	14 587	15 495	20 114	6 504	6 718	4 175	−2 346	−7 781	−7 732	−4 683	−3 832	22 284	23 133	22 083	27 456
Ändring (%)		−113,31	−213,69	−747,85	229,39	−19,78	6,23	29,81	−67,67	3,30	−37,85	−156,18	231,73	−0,63	−39,44	−18,17	−681,53	3,81	−4,54	24,33
% av kassaflödet	−169,55	82,04	−64,51	89,93	93,71	127,28	150,85	172,65	−73,51	78,72	254,27	−113,62	−291,68	67,75	62,47	52,01	−191,96	−623,78	62 889,71	−1 452,61

Kassaflöde	3 321	914	1 321	6 138	19 403	11 460	10 272	11 650	−8 847	8 534	1 642	2 064	2 668	−11 412	−7 496	−7 368	−11 609	−3 708	35	−1 890
Ändring (%)		−72,49	44,59	364,69	216,10	−40,94	−10,37	13,42	−175,95	−196,46	−80,76	25,73	29,22	−527,81	−34,32	−1,70	57,54	−68,05	−100,95	−5 482,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SGA Solutions Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)