183490 Kassaflödesanalys - TTM - Enzychem Lifesciences Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Enzychem Lifesciences Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11 020	−14 021	−17 333	−18 129	−15 907	−18 589	−18 604	−18 014	−17 494	−14 320	−9 561	−10 858	−12 290	−10 258	−10 817	−7 709	−3 243	−574	−1 422	1 155
Ändring (%)		27,23	23,62	4,59	−12,26	16,86	0,08	−3,17	−2,89	−18,15	−33,23	13,56	13,19	−16,54	5,45	−28,74	−57,92	−82,30	147,84	−181,20
% av kassaflödet	1 258,54	3 127,54	−70,64	−249,15	−226,26	−1 939,76	84,78	236,18	243,94	−294,18	2 616,76	−231,85	−364,38	−131,74	−72,21	291,16	−152,10	11,11	18,96	16,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 183	−45 242	−47 775	−57 682	−56 073	−9 729	−154 058	−140 165	−139 694	−109 233	63 494	73 070	72 553	53 562	31 950	16 576	17 754	7 359	7 202	10 794
Ändring (%)		−3 923,47	5,60	20,74	−2,79	−82,65	1 483,54	−9,02	−0,34	−21,81	−158,13	15,08	−0,71	−26,18	−40,35	−48,12	7,10	−58,55	−2,12	49,86
% av kassaflödet	−135,14	10 091,83	−194,69	−792,74	−797,59	−1 015,19	702,08	1 837,70	1 947,93	−2 244,03	−17 376,96	1 560,30	2 151,00	687,87	213,29	−626,11	832,56	−142,44	−96,01	153,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 984	58 827	89 667	83 088	78 995	29 263	150 709	150 534	149 994	128 504	−54 214	−57 446	−56 778	−35 503	−6 143	−11 522	−12 343	−12 138	−13 468	−4 779
Ändring (%)		554,77	52,43	−7,34	−4,93	−62,96	415,01	−0,12	−0,36	−14,33	−142,19	5,96	−1,16	−37,47	−82,70	87,58	7,12	−1,66	10,96	−64,52
% av kassaflödet	−1 026,08	−13 122,06	365,41	1 141,91	1 123,64	3 053,63	−686,82	−1 973,64	−2 091,56	2 639,91	14 837,45	−1 226,66	−1 683,32	−455,95	−41,01	435,21	−578,81	234,94	179,53	−67,83

Kassaflöde	−876	−448	24 539	7 276	7 030	958	−21 943	−7 627	−7 171	4 868	−365	4 683	3 373	7 787	14 980	−2 648	2 132	−5 166	−7 502	7 045
Ändring (%)		−48,80	−5 573,65	−70,35	−3,38	−86,37	−2 389,77	−65,24	−5,98	−167,88	−107,51	−1 381,67	−27,98	130,85	92,38	−117,67	−180,54	−342,27	45,21	−193,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enzychem Lifesciences Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)