Kassaflödesanalys (TTM)
UTI Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 878 | 4 091 | 5 325 | 6 437 | 7 779 | 5 764 | 6 524 | 10 693 | 4 917 | 3 151 | 380 | −8 598 | −10 226 | −8 365 | −11 421 | −12 333 | −20 856 | −31 314 | −33 301 | −37 318 |
| Ändring (%) | 117,86 | 30,16 | 20,89 | 20,85 | −25,91 | 13,20 | 63,90 | −54,02 | −35,92 | −87,93 | −2 361,78 | 18,94 | −18,20 | 36,54 | 7,99 | 69,11 | 50,15 | 6,34 | 12,07 | |
| % av kassaflödet | −42,77 | 146,17 | 125,05 | 132,72 | 150,55 | 222,04 | 1 250,23 | 271,14 | −103,40 | 203,56 | 14,78 | 126,19 | 599,05 | 101,98 | 299,23 | −38,61 | −115,83 | −72,11 | −206,10 | 120,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 427 | −8 181 | −4 624 | −5 791 | −6 071 | −4 100 | −5 602 | −5 756 | −4 808 | −25 613 | −23 284 | −23 087 | −18 836 | 3 305 | 11 439 | −32 485 | −45 185 | −10 978 | −37 134 | −643 |
| Ändring (%) | −2,93 | −43,48 | 25,24 | 4,83 | −32,46 | 36,63 | 2,75 | −16,47 | 432,74 | −9,09 | −0,85 | −18,41 | −117,55 | 246,12 | −383,99 | 39,09 | −75,70 | 238,25 | −98,27 | |
| % av kassaflödet | 191,95 | −292,31 | −108,60 | −119,41 | −117,48 | −157,95 | −1 073,49 | −145,95 | 101,11 | −1 654,83 | −905,20 | 338,85 | 1 103,40 | −40,29 | −299,70 | −101,71 | −250,95 | −25,28 | −229,82 | 2,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 407 | 6 515 | 3 546 | 4 193 | 3 883 | 1 426 | −203 | −1 153 | −6 586 | 24 128 | 25 536 | 25 290 | 29 040 | −3 062 | −3 862 | 76 812 | 84 888 | 85 013 | 86 200 | 6 904 |
| Ändring (%) | 170,66 | −45,57 | 18,22 | −7,39 | −63,27 | −114,23 | 468,27 | 471,17 | −466,38 | 5,83 | −0,96 | 14,83 | −110,54 | 26,13 | −2 088,94 | 10,51 | 0,15 | 1,40 | −91,99 | |
| % av kassaflödet | −54,83 | 232,79 | 83,29 | 86,45 | 75,14 | 54,94 | −38,88 | −29,23 | 138,50 | 1 558,92 | 992,72 | −371,19 | −1 701,20 | 37,33 | 101,18 | 240,49 | 471,45 | 195,76 | 533,48 | −22,24 |
| Kassaflöde | −4 390 | 2 799 | 4 258 | 4 850 | 5 167 | 2 596 | 522 | 3 944 | −4 755 | 1 548 | 2 572 | −6 813 | −1 707 | −8 202 | −3 817 | 31 939 | 18 006 | 43 428 | 16 158 | −31 037 |
| Ändring (%) | −163,75 | 52,14 | 13,90 | 6,55 | −49,76 | −79,90 | 655,74 | −220,56 | −132,55 | 66,19 | −364,87 | −74,95 | 380,50 | −53,47 | −936,82 | −43,63 | 141,19 | −62,79 | −292,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
