178920 Kassaflödesanalys - TTM - PI Advanced Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

PI Advanced Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73 640	80 938	90 624	96 952	87 047	88 556	80 039	54 885	28 220	17 437	12 919	38 736	60 254	60 012	69 812	65 242	62 767	55 132	52 708	62 263
Ändring (%)		9,91	11,97	6,98	−10,22	1,73	−9,62	−31,43	−48,58	−38,21	−25,91	199,84	55,55	−0,40	16,33	−6,55	−3,79	−12,16	−4,40	18,13
% av kassaflödet	206,37	171,11	152,60	212,93	278,00	605,63	−45 549,75	−175,15	−43,66	−23,54	−23,26	−240,92	653,92	150,00	232,47	326,06	143,60	208,81	851,21	210,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 685	−12 370	−14 967	−16 528	−26 295	−50 557	−53 129	−89 491	−114 233	−97 766	−102 841	−71 350	−47 765	−52 362	−48 592	−42 609	−30 088	−13 415	−6 818	−4 868
Ändring (%)		60,96	21,00	10,43	59,10	92,27	5,09	68,44	27,65	−14,42	5,19	−30,62	−33,06	9,62	−7,20	−12,31	−29,39	−55,41	−49,18	−28,60
% av kassaflödet	−21,54	−26,15	−25,20	−36,30	−83,98	−345,76	30 235,59	285,59	176,74	132,01	185,14	443,76	−518,38	−130,88	−161,80	−212,95	−68,84	−50,81	−110,10	−16,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30 214	−21 222	−16 190	−34 829	−30 021	−24 033	−27 798	1 761	19 360	5 084	33 251	16 253	−2 466	32 495	8 838	−2 684	11 329	−15 859	−39 985	−27 908
Ändring (%)		−29,76	−23,71	115,12	−13,81	−19,95	15,67	−106,33	999,65	−73,74	554,06	−51,12	−115,17	−1 418,00	−72,80	−130,37	−522,11	−239,99	152,13	−30,20
% av kassaflödet	−84,67	−44,87	−27,26	−76,49	−95,88	−164,36	15 819,60	−5,62	−29,95	−6,86	−59,86	−101,09	−26,76	81,22	29,43	−13,41	25,92	−60,07	−645,74	−94,22

Kassaflöde	35 683	47 301	59 386	45 532	31 312	14 622	−176	−31 336	−64 634	−74 060	−55 549	−16 078	9 214	40 008	30 031	20 009	43 708	26 403	6 192	29 619
Ändring (%)		32,56	25,55	−23,33	−31,23	−53,30	−101,20	17 732,96	106,26	14,58	−25,00	−71,06	−157,31	334,20	−24,94	−33,37	118,44	−39,59	−76,55	378,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PI Advanced Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)