178780 Kassaflödesanalys - TTM - ILWOUL GML Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

ILWOUL GML Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−21 699	−5 490	−4 161	−4 503	2 114	−2 454	−167	184	109	−1 388	−2 965	−4 398	−6 675	−2 669	−658	−5 650	−1 397	3 180	3 846	5 014
Ändring (%)		−74,70	−24,21	8,22	−146,96	−216,06	−93,21	−210,41	−40,98	−1 378,49	113,70	48,32	51,78	−60,02	−75,34	758,67	−75,28	−327,67	20,95	30,38
% av kassaflödet	−913,64	−745,12	209,57	−219,48	253,37	−79,53	−32,34	15,44	−2,42	42,80	−34,53	−27,89	−40,01	−38,39	19,05	47,30	20,23	−2 136,77	−113,21	−213,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	16 256	148	−252	1 624	−1 110	7 683	−667	1 873	−5 099	−1 563	−1 173	−3 467	−464	−13 911	−13 560	−6 191	−4 496	−3 000	−6 716	−6 563
Ändring (%)		−99,09	−270,05	−743,54	−168,32	−792,43	−108,68	−380,65	−372,28	−69,34	−24,99	195,66	−86,60	2 895,31	−2,52	−54,34	−27,38	−33,28	123,89	−2,28
% av kassaflödet	684,49	20,14	12,71	79,17	−132,96	249,01	−129,55	157,21	113,73	48,22	−13,66	−21,99	−2,78	−200,11	392,59	51,83	65,10	2 015,73	197,69	279,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 814	6 093	2 392	4 911	−273	−2 265	1 278	−1 077	485	−296	12 719	23 768	23 794	23 760	10 795	−219	−847	−864	−844	−875
Ändring (%)		−22,02	−60,74	105,32	−105,55	731,07	−156,45	−184,28	−145,06	−161,06	−4 391,42	86,86	0,11	−0,14	−54,57	−102,03	287,22	2,00	−2,34	3,68
% av kassaflödet	329,00	827,01	−120,49	239,40	−32,65	−73,40	248,23	−90,45	−10,83	9,14	148,12	150,72	142,60	341,79	−312,55	1,83	12,26	580,40	24,83	37,26

Kassaflöde	2 375	737	−1 985	2 052	835	3 086	515	1 191	−4 483	−3 242	8 587	15 769	16 685	6 952	−3 454	−11 945	−6 906	−149	−3 397	−2 347
Ändring (%)		−68,98	−369,46	−203,33	−59,32	269,73	−83,31	131,28	−476,37	−27,68	−364,87	83,64	5,81	−58,34	−149,69	245,85	−42,19	−97,84	2 182,87	−30,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ILWOUL GML Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)