177830 Kassaflödesanalys - TTM - Pavonine Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pavonine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 887	21 872	21 459	10 417	9 381	3 573	3 862	426	8 827	2 637	1 418	11 425	12 717	18 790	14 806	8 645	6 802	−721	3 648	5 415
Ändring (%)		9,98	−1,89	−51,46	−9,94	−61,92	8,10	−88,97	1 972,65	−70,13	−46,24	705,83	11,31	47,76	−21,20	−41,61	−21,32	−110,59	−606,28	48,42
% av kassaflödet	202,22	221,87	750,85	−9 051,42	249,97	86,41	479,54	−48,13	−169,81	−30,57	223,96	312,26	1 466,51	−616,60	−438,25	2 425,64	250,33	−15,27	95,85	−123,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	−1 795	753	−6 353	−11 228	−7 978	−14 312	−10 638	−11 147	−7 581	−626	−1 084	1 079	−5 982	−17 076	−15 039	−11 613	−9 367	−1 763	−7 758
Ändring (%)		560,25	−141,97	−943,47	76,73	−28,95	79,41	−25,67	4,78	−31,99	−91,74	73,12	−199,53	−654,27	185,47	−11,93	−22,78	−19,34	−81,18	340,02
% av kassaflödet	−2,76	−18,20	26,36	5 520,57	−299,20	−192,96	−1 777,19	1 202,39	214,44	87,89	−98,94	−29,64	124,46	196,29	505,43	−4 219,46	−427,39	−198,49	−46,32	177,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 458	−9 283	−18 786	−3 383	6 307	8 223	10 999	8 953	−3 543	−3 582	−198	−6 594	−12 463	−15 780	−1 037	6 675	7 675	13 956	1 302	−1 826
Ändring (%)		−1,84	102,36	−81,99	−286,44	30,38	33,76	−18,60	−139,57	1,11	−94,47	3 230,33	89,01	26,61	−93,43	−743,80	14,98	81,84	−90,67	−240,23
% av kassaflödet	−96,17	−94,17	−657,33	2 939,49	168,06	198,89	1 365,78	−1 011,90	68,15	41,53	−31,28	−180,23	−1 437,32	517,81	30,69	1 872,82	282,46	295,73	34,21	41,69

Kassaflöde	9 834	9 858	2 858	−115	3 753	4 134	805	−885	−5 198	−8 625	633	3 659	867	−3 047	−3 378	356	2 717	4 719	3 806	−4 380
Ändring (%)		0,24	−71,01	−104,03	−3 360,92	10,17	−80,52	−209,86	487,51	65,93	−107,34	477,95	−76,30	−451,43	10,87	−110,55	662,38	73,68	−19,35	−215,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pavonine Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)