177350 Kassaflödesanalys - TTM - Vessel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Vessel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 137	11 293	3 267	5 601	−10 531	−9 687	−7 867	−5 365	−6 227	−5 551	−8 498	−9 123	−6 172	−6 653	−6 368	−7 037	−7 044	−7 963	−2 646	−1 478
Ändring (%)		−20,11	−71,07	71,44	−288,01	−8,01	−18,79	−31,80	16,06	−10,85	53,10	7,35	−32,35	7,79	−4,28	10,50	0,10	13,05	−66,77	−44,13
% av kassaflödet	330,02	5 851,98	−47,53	−523,31	209,41	−638,90	304,82	116,86	142,79	129,59	680,13	366,14	−32 655,70	−98,60	2 120,05	−421,10	−1 298,53	82,93	−2 902,65	−21,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 891	−832	−960	−566	1 945	−1 128	−1 290	−3 578	−2 340	902	2 512	2 855	3 202	2 119	−266	287	361	801	−1 154	23 540
Ändring (%)		−71,23	15,36	−41,04	−443,71	−158,02	14,36	177,26	−34,61	−138,54	178,60	13,66	12,12	−33,81	−112,54	−207,92	25,81	122,06	−244,12	−2 139,46
% av kassaflödet	−67,50	−431,09	13,96	52,86	−38,67	−74,42	50,00	77,93	53,65	−21,05	−201,05	−114,59	16 938,60	31,41	88,43	17,15	66,48	−8,34	−1 266,27	338,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 959	−10 185	−9 043	−6 075	3 557	12 211	6 493	4 267	4 152	374	4 747	3 799	3 029	11 286	6 346	8 419	7 243	−2 460	3 875	−15 064
Ändring (%)		46,35	−11,22	−32,82	−158,55	243,29	−46,83	−34,27	−2,71	−91,00	1 170,19	−19,95	−20,29	272,65	−43,77	32,67	−13,97	−133,96	−257,55	−488,75
% av kassaflödet	−162,46	−5 277,79	131,55	567,62	−70,73	805,35	−251,58	−92,95	−95,21	−8,72	−379,87	−152,48	16 023,96	167,28	−2 112,76	503,82	1 335,19	25,62	4 251,19	−216,46

Kassaflöde	4 284	193	−6 874	−1 070	−5 029	1 516	−2 581	−4 591	−4 361	−4 284	−1 250	−2 492	19	6 747	−300	1 671	542	−9 602	91	6 959
Ändring (%)		−95,49	−3 661,94	−84,43	369,85	−130,15	−270,21	77,90	−5,02	−1,77	−70,83	99,42	−100,76	35 596,48	−104,45	−656,35	−67,54	−1 870,09	−100,95	7 534,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vessel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)