Kassaflödesanalys (TTM)
Icure Pharmaceutical Incorporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 654 | −12 403 | −15 625 | −21 917 | −29 113 | −26 228 | −20 681 | −19 955 | −10 794 | −11 282 | −14 365 | −11 040 | −13 708 | −13 519 | −13 262 | −14 683 | −17 536 | −17 054 | −15 493 | −8 242 |
| Ändring (%) | 28,47 | 25,97 | 40,27 | 32,83 | −9,91 | −21,15 | −3,51 | −45,91 | 4,53 | 27,32 | −23,14 | 24,16 | −1,38 | −1,90 | 10,72 | 19,43 | −2,75 | −9,15 | −46,80 | |
| % av kassaflödet | −1 027,93 | 597,84 | 1 502,92 | 1 030,49 | −1 134,58 | −220,53 | −365,52 | −1 189,59 | −88,77 | −34,44 | 785,12 | −1 281,59 | 110,27 | 30,56 | 203,65 | 448,98 | −239,49 | −157,14 | 3 187,82 | −248,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 515 | 6 034 | −33 138 | −27 841 | −18 583 | −20 318 | 17 983 | 12 731 | 6 288 | 2 232 | 3 824 | 7 117 | 2 244 | 3 047 | 5 346 | 8 552 | 63 780 | 61 985 | 49 525 | 54 579 |
| Ändring (%) | 71,65 | −649,19 | −15,98 | −33,25 | 9,34 | −188,51 | −29,20 | −50,61 | −64,50 | 71,32 | 86,10 | −68,48 | 35,80 | 75,45 | 59,97 | 645,78 | −2,81 | −20,10 | 10,20 | |
| % av kassaflödet | 374,29 | −290,84 | 3 187,48 | 1 309,04 | −724,21 | −170,84 | 317,82 | 758,97 | 51,72 | 6,81 | −209,03 | 826,20 | −18,05 | −6,89 | −82,09 | −261,50 | 871,04 | 571,16 | −10 190,15 | 1 646,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 079 | 4 295 | 47 726 | 47 631 | 50 260 | 58 398 | 8 315 | 8 859 | 16 623 | 41 813 | 8 699 | 4 784 | −971 | −33 764 | 1 410 | 2 850 | −38 917 | −34 078 | −34 511 | −43 009 |
| Ändring (%) | −39,33 | 1 011,22 | −0,20 | 5,52 | 16,19 | −85,76 | 6,54 | 87,63 | 151,54 | −79,20 | −45,01 | −120,29 | 3 378,05 | −104,18 | 102,11 | −1 465,47 | −12,43 | 1,27 | 24,62 | |
| % av kassaflödet | 753,75 | −207,02 | −4 590,62 | −2 239,51 | 1 958,74 | 491,01 | 146,96 | 528,13 | 136,72 | 127,62 | −475,46 | 555,33 | 7,81 | 76,32 | −21,65 | −87,15 | −531,48 | −314,01 | 7 100,95 | −1 297,64 |
| Kassaflöde | 939 | −2 075 | −1 040 | −2 127 | 2 566 | 11 893 | 5 658 | 1 677 | 12 159 | 32 763 | −1 830 | 861 | −12 432 | −44 237 | −6 512 | −3 270 | 7 322 | 10 852 | −486 | 3 314 |
| Ändring (%) | −320,90 | −49,89 | 104,58 | −220,65 | 363,50 | −52,43 | −70,35 | 624,82 | 169,47 | −105,58 | −147,08 | −1 543,07 | 255,85 | −85,28 | −49,78 | −323,90 | 48,21 | −104,48 | −781,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
