Kassaflödesanalys (TTM)
ALT Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 608 | 16 291 | 15 077 | 14 114 | 78 163 | 15 823 | 20 999 | 23 883 | −39 682 | 15 042 | 8 896 | 5 065 | 7 073 | 7 157 | 5 624 | 8 394 |
| Ändring (%) | 4,37 | −7,45 | −6,39 | 453,81 | −79,76 | 32,71 | 13,73 | −266,15 | −137,91 | −40,86 | −43,06 | 39,64 | 1,19 | −21,42 | 49,24 | |
| % av kassaflödet | −243,33 | 559,17 | −238,62 | −534,89 | −1 648,41 | −942,89 | 1 191,47 | −839,00 | −1 263,85 | 831,77 | 409,72 | 31,21 | 175,44 | 228,60 | −135,67 | −68,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 544 | −9 827 | −14 459 | −12 626 | −84 480 | −38 986 | −54 544 | −70 465 | −11 460 | −53 653 | −29 915 | −19 989 | −23 194 | −28 065 | −33 706 | −26 212 |
| Ändring (%) | −74,51 | 47,14 | −12,68 | 569,10 | −53,85 | 39,91 | 29,19 | −83,74 | 368,17 | −44,24 | −33,18 | 16,03 | 21,00 | 20,10 | −22,23 | |
| % av kassaflödet | 600,90 | −337,28 | 228,84 | 478,51 | 1 781,63 | 2 323,10 | −3 094,75 | 2 475,39 | −365,00 | −2 966,94 | −1 377,73 | −123,15 | −575,27 | −896,36 | 813,04 | 212,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 633 | −3 549 | −6 972 | −4 255 | 1 367 | 21 516 | 35 327 | 43 902 | 54 511 | 40 422 | 23 186 | 31 151 | 20 195 | 23 940 | 23 855 | 5 416 |
| Ändring (%) | −122,70 | 96,43 | −38,97 | −132,13 | 1 473,60 | 64,19 | 24,27 | 24,17 | −25,85 | −42,64 | 34,35 | −35,17 | 18,54 | −0,35 | −77,29 | |
| % av kassaflödet | −243,72 | −121,83 | 110,35 | 161,26 | −28,84 | −1 282,11 | 2 004,42 | −1 542,23 | 1 736,13 | 2 235,24 | 1 067,85 | 191,92 | 500,90 | 764,62 | −575,41 | −43,90 |
| Kassaflöde | −6 414 | 2 913 | −6 318 | −2 639 | −4 742 | −1 678 | 1 762 | −2 847 | 3 140 | 1 808 | 2 171 | 16 231 | 4 032 | 3 131 | −4 146 | −12 339 |
| Ändring (%) | −145,42 | −316,87 | −58,24 | 79,71 | −64,61 | −205,02 | −261,51 | −210,30 | −42,40 | 20,07 | 647,54 | −75,16 | −22,34 | −232,41 | 197,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
