171090 Kassaflödesanalys - TTM - SUNIC SYSTEM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SUNIC SYSTEM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 878	13 078	7 854	−2 659	5 964	−10 789	−7 884	−13 242	−24 543	−12 380	−7 038	−4 746	9 418	5 575	−5 098	−10 797	31 541	−33 999	−9 217	59 534
Ändring (%)		122,49	−39,95	−133,86	−324,26	−280,91	−26,93	67,97	85,33	−49,56	−43,15	−32,56	−298,42	−40,80	−191,44	111,80	−392,12	−207,79	−72,89	−745,93
% av kassaflödet	−434,85	−118,42	−59,14	37,51	−361,50	−454,26	−199,29	−267,33	−629,88	−54,98	−30,65	−22,06	50,39	189,14	−579,50	−24,30	37,92	−139,15	−20,32	113,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 396	−20 925	−18 277	−2 528	−2 447	13 829	11 636	17 182	17 488	13 382	9 150	3 350	−2 112	−3 047	2 207	−6 381	−13 905	−16 977	−17 615	−18 062
Ändring (%)		149,24	−12,66	−86,17	−3,19	−665,08	−15,86	47,66	1,78	−23,48	−31,62	−63,39	−163,06	44,24	−172,42	−389,15	117,93	22,09	3,76	2,53
% av kassaflödet	621,13	189,48	137,64	35,66	148,35	582,28	294,13	346,86	448,82	59,42	39,85	15,57	−11,30	−103,38	250,84	−14,36	−16,72	−69,48	−38,83	−34,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 219	−3 199	−2 867	−1 915	−5 256	−675	138	838	10 625	22 164	21 488	23 695	12 321	533	3 919	61 711	65 785	75 287	72 058	11 112
Ändring (%)		−362,44	−10,36	−33,22	174,50	−87,15	−120,49	506,05	1 167,45	108,60	−3,05	10,27	−48,00	−95,67	635,39	1 474,80	6,60	14,44	−4,29	−84,58
% av kassaflödet	−90,17	28,96	21,59	27,01	318,62	−28,43	3,50	16,92	272,69	98,42	93,59	110,15	65,93	18,08	445,44	138,91	79,10	308,13	158,85	21,16

Kassaflöde	−1 352	−11 044	−13 278	−7 089	−1 650	2 375	3 956	4 954	3 896	22 520	22 959	21 511	18 688	2 948	880	44 425	83 170	24 433	45 362	52 508
Ändring (%)		717,04	20,24	−46,61	−76,73	−243,97	66,57	25,22	−21,34	477,97	1,95	−6,31	−13,12	−84,23	−70,15	4 949,84	87,22	−70,62	85,65	15,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SUNIC SYSTEM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)