170920 Kassaflödesanalys - TTM - LTC Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

LTC Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 878	10 040	10 241	8 809	2 796	−8 321	11 061	19 261	8 107	23 229	5 884	−9 507	6 544	−12 012	−9 004	−11 503	225	20 413	34 392	40 436
Ändring (%)		−15,48	2,00	−13,98	−68,26	−397,57	−232,92	74,14	−57,91	186,55	−74,67	−261,57	−168,84	−283,55	−25,05	27,76	−101,96	8 959,29	68,48	17,58
% av kassaflödet	176,42	−3 301,44	244,29	185,36	−203,15	−169,76	163,41	91,89	79,20	483,40	348,22	183,40	38,58	−51,64	−113,61	−420,87	1,81	−245,34	120,17	141,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 057	−6 215	−2 722	−1 015	−1 214	15 791	−68 908	−73 563	−84 950	−106 248	−23 392	−14 467	−5 186	3 093	−16 897	−11 972	−7 425	−10 999	5 780	−251
Ändring (%)		103,30	−56,21	−62,72	19,63	−1 400,93	−536,37	6,76	15,48	25,07	−77,98	−38,16	−64,15	−159,63	−646,35	−29,15	−37,98	48,13	−152,55	−104,33
% av kassaflödet	−45,40	2 043,67	−64,93	−21,35	88,18	322,15	−1 018,04	−350,95	−829,99	−2 211,03	−1 384,33	279,07	−30,57	13,29	−213,21	−438,05	−59,77	132,19	20,20	−0,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 888	−3 716	−3 316	−2 731	−2 705	−2 665	64 968	75 261	86 684	88 335	19 640	19 350	16 534	32 447	33 802	26 176	20 330	−18 508	−11 980	−10 710
Ändring (%)		96,87	−10,76	−17,66	−0,94	−1,48	−2 537,75	15,84	15,18	1,90	−77,77	−1,48	−14,55	96,25	4,17	−22,56	−22,33	−191,03	−35,27	−10,60
% av kassaflödet	−28,04	1 221,99	−79,11	−57,46	196,53	−54,37	959,84	359,04	846,93	1 838,25	1 162,29	−373,27	97,46	139,48	426,51	957,73	163,65	222,44	−41,86	−37,42

Kassaflöde	6 733	−304	4 192	4 753	−1 376	4 902	6 769	20 961	10 235	4 805	1 690	−5 184	16 964	23 263	7 925	2 733	12 423	−8 320	28 618	28 621
Ändring (%)		−104,52	−1 478,53	13,37	−128,96	−456,11	38,09	209,68	−51,17	−53,05	−64,84	−406,78	−427,24	37,13	−65,93	−65,51	354,54	−166,97	−443,95	0,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LTC Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)