170900 Kassaflödesanalys - TTM - Dong-A ST Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong-A ST Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 006	27 031	16 974	29 698	37 764	49 374	61 727	46 424	51 531	32 895	3 549	15 843	−9 441	3 374	−9 557	−26 165	1 569	−11 786	5 765	27 941
Ändring (%)		−41,24	−37,20	74,96	27,16	30,74	25,02	−24,79	11,00	−36,16	−89,21	346,39	−159,59	−135,74	−383,26	173,77	−106,00	−850,96	−148,91	384,70
% av kassaflödet	−105,42	−35,42	−59,80	−47,80	−144,21	106,88	−1 306,85	220,61	945,73	47,01	8,19	17,55	−15,54	−6,51	−52,31	125,09	5,82	41,07	−6,01	−18,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 400	−82 138	−21 565	−69 580	−144 688	−85 816	−209 618	−170 460	−97 716	49 412	83 797	71 556	72 962	−109 423	−80 859	−166 897	−108 110	−111 181	−89 629	−61 480
Ändring (%)		372,06	−73,74	222,65	107,94	−40,69	144,26	−18,68	−42,67	−150,57	69,59	−14,61	1,97	−249,97	−26,10	106,41	−35,22	2,84	−19,38	−31,41
% av kassaflödet	39,87	107,63	75,97	112,00	552,52	−185,76	4 437,91	−810,05	−1 793,36	70,61	193,33	79,27	120,13	211,14	−442,58	797,91	−400,71	387,39	93,37	40,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66 560	−16 284	−16 166	−16 143	82 332	81 776	141 933	141 119	42 594	−8 899	−42 605	6 575	5 094	54 587	108 077	169 867	138 159	86 958	−16 453	−115 096
Ändring (%)		−75,54	−0,72	−0,14	−610,01	−0,68	73,56	−0,57	−69,82	−120,89	378,77	−115,43	−22,52	971,58	97,99	57,17	−18,67	−37,06	−118,92	599,55
% av kassaflödet	152,52	21,34	56,95	25,99	−314,40	177,02	−3 004,92	670,62	781,71	−12,72	−98,30	7,28	8,39	−105,33	591,56	−812,11	512,09	−302,98	17,14	75,72

Kassaflöde	−43 641	−76 318	−28 387	−62 124	−26 187	46 197	−4 723	21 043	5 449	69 975	43 343	90 272	60 738	−51 824	18 270	−20 917	26 979	−28 700	−95 997	−151 995
Ändring (%)		74,88	−62,80	118,85	−57,85	−276,41	−110,22	−545,51	−74,11	1 184,24	−38,06	108,27	−32,72	−185,32	−135,25	−214,49	−228,99	−206,38	234,48	58,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong-A ST Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)