Kassaflödesanalys (TTM)
PEMTRON Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 346 | 8 165 | 10 835 | 8 541 | 6 642 | 3 967 | 2 125 | 3 072 | 1 961 | 8 173 | 5 343 | 3 702 | 2 689 | −4 978 | −7 313 | −6 588 |
| Ändring (%) | 144,01 | 32,70 | −21,17 | −22,24 | −40,28 | −46,42 | 44,53 | −36,17 | 316,84 | −34,62 | −30,71 | −27,38 | −285,12 | 46,93 | −9,92 | |
| % av kassaflödet | 186,57 | 7 890,90 | 24 103,12 | 36 197,29 | 3 166,30 | −588,48 | −216,88 | 577,98 | −77,02 | 360,95 | −1 538,71 | −185,14 | 64,40 | 159,16 | −548,43 | −587,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 262 | −16 029 | −19 163 | −17 406 | −11 382 | −13 985 | −12 128 | −11 729 | −13 841 | −5 144 | −5 340 | −5 531 | −3 209 | −581 | 984 | −17 835 |
| Ändring (%) | 1 170,15 | 19,56 | −9,17 | −34,61 | 22,87 | −13,28 | −3,29 | 18,01 | −62,83 | 3,80 | 3,58 | −41,98 | −81,91 | −269,48 | −1 912,42 | |
| % av kassaflödet | −70,36 | −15 490,36 | −42 629,91 | −73 762,95 | −5 426,25 | 2 074,85 | 1 237,54 | −2 206,88 | 543,67 | −227,19 | 1 537,66 | 276,58 | −76,87 | 18,57 | 73,79 | −1 591,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −265 | 7 943 | 8 357 | 8 810 | 4 804 | 9 362 | 9 023 | 9 277 | 9 460 | −736 | −340 | −213 | 4 730 | 2 343 | 7 586 | 25 554 |
| Ändring (%) | −3 099,44 | 5,22 | 5,41 | −45,48 | 94,89 | −3,62 | 2,82 | 1,97 | −107,79 | −53,90 | −37,12 | −2 315,72 | −50,47 | 223,79 | 236,84 | |
| % av kassaflödet | −14,77 | 7 676,11 | 18 591,53 | 37 334,71 | 2 289,97 | −1 388,93 | −920,68 | 1 745,65 | −371,59 | −32,53 | 97,77 | 10,68 | 113,31 | −74,91 | 568,88 | 2 279,63 |
| Kassaflöde | 1 794 | 103 | 45 | 24 | 210 | −674 | −980 | 531 | −2 546 | 2 264 | −347 | −2 000 | 4 175 | −3 127 | 1 334 | 1 121 |
| Ändring (%) | −94,23 | −56,56 | −47,51 | 788,94 | −421,33 | 45,40 | −154,23 | −579,01 | −188,94 | −115,34 | 475,87 | −308,76 | −174,91 | −142,64 | −15,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
