Kassaflödesanalys (TTM)
Naturalendo Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −4 802 | −2 481 | −2 582 | −1 671 | −946 | −3 896 | −4 324 | −6 656 | −6 061 | −4 543 | −4 779 | −3 804 | −3 920 | −3 413 | −1 853 | −369 | −1 146 | −2 136 | −1 719 | −3 341 |
Ändring (%) | −48,34 | 4,09 | −35,28 | −43,42 | 311,96 | 10,99 | 53,92 | −8,94 | −25,05 | 5,20 | −20,39 | 3,03 | −12,93 | −45,71 | −80,06 | 210,14 | 86,46 | −19,54 | 94,35 | |
% av kassaflödet | 131,46 | −79,78 | 65,28 | −50,30 | 37,53 | 124,43 | 132,17 | 140,27 | 621,58 | 829,16 | 459,29 | 2 095,76 | 1 927,01 | 559,06 | 2 230,31 | 267,96 | 2 175,78 | 523,89 | 513,46 | −1 740,65 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 673 | 2 035 | −6 616 | −1 139 | −3 699 | −3 850 | −1 537 | −142 | 3 009 | 4 246 | 2 567 | 1 825 | 1 821 | 611 | 985 | 90 | 843 | 1 820 | 815 | 488 |
Ändring (%) | −221,66 | −425,12 | −82,79 | 224,87 | 4,08 | −60,08 | −90,77 | −2 222,72 | 41,10 | −39,54 | −28,92 | −0,24 | −66,42 | 61,09 | −90,82 | 832,21 | 115,87 | −55,22 | −40,10 | |
% av kassaflödet | 45,79 | 65,44 | 167,25 | −34,27 | 146,77 | 122,95 | 46,97 | 2,99 | −308,63 | −775,04 | −246,76 | −1 005,33 | −895,03 | −100,14 | −1 185,49 | −65,59 | −1 600,84 | −446,27 | −243,40 | 254,32 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 312 | 3 624 | 5 608 | 6 170 | 2 170 | 4 609 | 2 626 | 2 075 | 2 076 | −251 | 1 171 | 1 798 | 1 896 | 2 191 | 785 | 141 | 250 | −91 | 569 | 3 045 |
Ändring (%) | 9,40 | 54,76 | 10,03 | −64,83 | 112,40 | −43,03 | −20,97 | 0,05 | −112,11 | −565,66 | 53,56 | 5,45 | 15,59 | −64,18 | −82,01 | 77,17 | −136,53 | −722,80 | 434,88 | |
% av kassaflödet | −90,68 | 116,53 | −141,77 | 185,71 | −86,10 | −147,19 | −80,25 | −43,73 | −212,93 | 45,89 | −112,52 | −990,37 | −931,99 | −358,93 | −944,96 | −102,42 | −475,07 | 22,41 | −170,02 | 1 586,25 |
Kassaflöde | −3 653 | 3 110 | −3 956 | 3 323 | −2 520 | −3 131 | −3 272 | −4 745 | −975 | −548 | −1 040 | −182 | −203 | −610 | −83 | −138 | −53 | −408 | −335 | 192 |
Ändring (%) | −185,13 | −227,21 | −184,00 | −175,85 | 24,25 | 4,49 | 45,03 | −79,45 | −43,81 | 89,91 | −82,55 | 12,06 | 200,13 | −86,39 | 65,97 | −61,80 | 674,37 | −17,90 | −157,33 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ