166480 Kassaflödesanalys - TTM - CORESTEMCHEMON Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CORESTEMCHEMON Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 621	4 466	−36	−2 773	−1 573	−7 646	−6 690	−2 104	−9 150	−8 273	−10 318	−15 949	−10 591	−15 697	−12 971	−17 361	−16 979	−21 118	−24 780	−18 828
Ändring (%)		23,35	−100,81	7 573,95	−43,28	386,16	−12,51	−68,56	334,96	−9,58	24,72	54,58	−33,60	48,21	−17,36	33,85	−2,21	24,38	17,34	−24,02
% av kassaflödet	20,36	14,48	−0,71	6,97	10,39	27,35	185,91	−116,03	−169,91	217,42	309,96	448,50	127,05	−10 512,32	−210,96	584,39	−2 322,24	2 177,32	419,79	10 397,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 953	−34 778	−56 157	−59 464	−34 237	−24 034	−974	6 963	30 349	55 462	39 231	35 926	15 207	−9 298	−9 354	−13 271	−16 584	−24 653	−6 879	−6 935
Ändring (%)		24,42	61,47	5,89	−42,42	−29,80	−95,95	−815,15	335,86	82,75	−29,26	−8,43	−57,67	−161,14	0,60	41,88	24,96	48,65	−72,10	0,83
% av kassaflödet	−157,16	−112,75	−1 099,60	149,38	226,19	85,95	27,06	384,06	563,56	−1 457,58	−1 178,54	−1 010,26	−182,43	−6 227,09	−152,13	446,72	−2 268,33	2 541,74	116,53	3 829,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	42 119	61 157	61 300	22 431	20 673	3 717	4 065	−3 046	−15 814	−50 994	−32 242	−23 533	−12 983	25 139	28 444	27 616	34 302	44 738	25 720	25 587
Ändring (%)		45,20	0,23	−63,41	−7,83	−82,02	9,35	−174,94	419,11	222,46	−36,77	−27,01	−44,83	−293,63	13,15	−2,91	24,21	30,43	−42,51	−0,52
% av kassaflödet	236,80	198,27	1 200,30	−56,35	−136,58	−13,29	−112,96	−168,03	−293,66	1 340,16	968,58	661,75	155,75	16 836,29	462,60	−929,56	4 691,60	−4 612,58	−435,71	−14 129,53

Kassaflöde	17 787	30 845	5 107	−39 806	−15 136	−27 963	−3 599	1 813	5 385	−3 805	−3 329	−3 556	−8 336	149	6 149	−2 971	731	−970	−5 903	−181
Ändring (%)		73,42	−83,44	−879,44	−61,97	84,74	−87,13	−150,38	197,03	−170,66	−12,52	6,83	134,42	−101,79	4 017,97	−148,32	−124,61	−232,66	508,61	−96,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CORESTEMCHEMON Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)