Kassaflödesanalys (TTM)
Hana Materials Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 583 | 74 048 | 65 152 | 60 609 | 44 196 | 51 104 | 52 482 | 63 966 | 75 684 | 72 265 | 62 755 |
| Ändring (%) | −10,34 | −12,01 | −6,97 | −27,08 | 15,63 | 2,70 | 21,88 | 18,32 | −4,52 | −13,16 | |
| % av kassaflödet | −531,41 | 729,69 | −1 962,64 | −286,21 | 5 730,65 | −193,95 | −568,61 | 781,84 | 1 688,81 | 700,43 | −432,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 448 | −99 334 | −117 140 | −128 387 | −125 034 | −120 469 | −75 764 | −49 654 | −25 745 | −5 665 | −13 194 |
| Ändring (%) | 7,45 | 17,92 | 9,60 | −2,61 | −3,65 | −37,11 | −34,46 | −48,15 | −77,99 | 132,89 | |
| % av kassaflödet | 594,90 | −978,87 | 3 528,74 | 606,27 | −16 212,64 | 457,19 | 820,85 | −606,91 | −574,47 | −54,91 | 90,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 298 | 35 404 | 49 183 | 48 331 | 81 690 | 43 166 | 13 977 | −6 000 | −45 708 | −56 535 | −64 077 |
| Ändring (%) | −768,22 | 38,92 | −1,73 | 69,02 | −47,16 | −67,62 | −142,93 | 661,80 | 23,69 | 13,34 | |
| % av kassaflödet | 34,09 | 348,88 | −1 481,60 | −228,23 | 10 592,43 | −163,82 | −151,43 | −73,34 | −1 019,92 | −547,97 | 441,12 |
| Kassaflöde | −15 540 | 10 148 | −3 320 | −21 177 | 771 | −26 350 | −9 230 | 8 182 | 4 481 | 10 317 | −14 526 |
| Ändring (%) | −165,30 | −132,71 | 537,93 | −103,64 | −3 516,63 | −64,97 | −188,64 | −45,22 | 130,22 | −240,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
