163560 Kassaflödesanalys - TTM - DRB Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DRB Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 809	22 999	7 305	−12 084	−24 327	−16 208	−26 487	−45 943	−20 833	−19 780	2 633	32 649	28 020	41 964	50 176	44 535	31 585	13 239	−4 359	−3 859
Ändring (%)		−22,85	−68,24	−265,43	101,31	−33,37	63,42	73,45	−54,65	−5,05	−113,31	1 139,99	−14,18	49,77	19,57	−11,24	−29,08	−58,09	−132,92	−11,47
% av kassaflödet	124,84	131,40	69,48	140,24	110,10	98,68	227,90	481,63	−131,13	−105,52	20,74	423,17	8 675,41	641,98	2 968,78	2 698,31	−390,89	−209,78	26,56	52,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 452	−2 930	−4 198	−14 363	−15 650	−22 181	−21 199	−9 977	−10 081	−4 195	−5 667	−20 983	−23 650	−24 606	−16 468	−2 504	975	12 814	10 400	12 083
Ändring (%)		−15,11	43,26	242,13	8,96	41,74	−4,43	−52,94	1,04	−58,39	35,12	270,24	12,71	4,04	−33,07	−84,80	−138,96	1 213,80	−18,84	16,19
% av kassaflödet	−14,46	−16,74	−39,93	166,68	70,83	135,04	182,40	104,59	−63,45	−22,38	−44,65	−271,96	−7 322,39	−376,42	−974,38	−151,69	−12,07	−203,04	−63,37	−163,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 909	−1 942	8 076	18 193	18 191	21 987	36 139	46 318	46 412	43 380	16 150	−3 364	−2 904	−10 689	−32 064	−40 095	−40 192	−32 995	−23 205	−16 093
Ändring (%)		1,73	−515,88	125,28	−0,01	20,86	64,37	28,16	0,20	−6,53	−62,77	−120,83	−13,67	268,06	199,97	25,05	0,24	−17,91	−29,67	−30,65
% av kassaflödet	−7,99	−11,09	76,81	−211,14	−82,33	−133,85	−310,95	−485,57	292,14	231,42	127,23	−43,60	−899,18	−163,53	−1 897,15	−2 429,29	497,41	522,83	141,40	217,55

Kassaflöde	23 878	17 503	10 514	−8 617	−22 096	−16 426	−11 622	−9 539	15 887	18 745	12 694	7 715	323	6 537	1 690	1 650	−8 080	−6 311	−16 411	−7 397
Ändring (%)		−26,70	−39,93	−181,96	156,43	−25,66	−29,24	−17,93	−266,55	17,99	−32,28	−39,22	−95,81	1 923,87	−74,14	−2,35	−589,58	−21,90	160,04	−54,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DRB Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)