161890 Kassaflödesanalys - TTM - Kolmar Korea Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kolmar Korea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106 617	121 464	105 037	95 449	78 306	−3 123	−16 869	38 440	53 904	90 812	97 719	90 314	92 019	112 242	128 481	157 886	195 707	215 383	287 250	276 343
Ändring (%)		13,92	−13,52	−9,13	−17,96	−103,99	440,18	−327,87	40,23	68,47	7,61	−7,58	1,89	21,98	14,47	22,89	23,95	10,05	33,37	−3,80
% av kassaflödet	−268,78	46,98	−97,45	131,64	73,95	1,68	−11,56	22,54	102,12	314,73	−265,27	−58,09	−145,03	−227,98	−173,08	442,18	−3 364,04	−743,51	507,43	−496,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	27 941	245 740	−82 112	58 073	−116 659	−283 007	23 265	21 396	−60 512	−145 246	−209 181	−402 648	−148 063	−155 684	−163 080	−131 572	−148 600	−205 249	−266 401	−248 722
Ändring (%)		779,49	−133,41	−170,72	−300,88	142,59	−108,22	−8,04	−382,82	140,03	44,02	92,49	−63,23	5,15	4,75	−19,32	12,94	38,12	29,79	−6,64
% av kassaflödet	−70,44	95,04	76,18	80,09	−110,18	152,19	15,94	12,55	−114,64	−503,38	567,84	258,98	233,36	316,21	219,68	−368,48	2 554,30	708,53	−470,60	446,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−168 124	−109 534	−129 968	−88 295	132 894	97 633	135 328	107 723	56 518	82 026	72 947	156 100	−5 216	−8 409	−41 736	6 057	−54 352	−43 228	33 037	−82 886
Ändring (%)		−34,85	18,66	−32,06	−250,51	−26,53	38,61	−20,40	−47,53	45,13	−11,07	113,99	−103,34	61,21	396,31	−114,51	−997,33	−20,47	−176,42	−350,89
% av kassaflödet	423,84	−42,36	120,58	−121,77	125,51	−52,50	92,73	63,18	107,07	284,28	−198,02	−100,40	8,22	17,08	56,22	16,96	934,26	149,23	58,36	148,84

Kassaflöde	−39 667	258 557	−107 782	72 508	105 883	−185 951	145 932	170 506	52 784	28 854	−36 838	−155 475	−63 449	−49 234	−74 234	35 706	−5 818	−28 968	56 609	−55 688
Ändring (%)		−751,81	−141,69	−167,27	46,03	−275,62	−178,48	16,84	−69,04	−45,34	−227,67	322,05	−59,19	−22,40	50,78	−148,10	−116,29	397,94	−295,42	−198,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kolmar Korea Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)