161580 Kassaflödesanalys - TTM - Philoptics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Philoptics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 401	41 508	46 243	−12 332	−49 093	−67 706	−54 645	−16 637	−16 547	−28 726	−35 818	41 310	29 705	111 094	43 539	−69 236	−29 099	−39 395	90 333	96 217
Ändring (%)		138,53	11,41	−126,67	298,10	37,91	−19,29	−69,56	−0,54	73,60	24,69	−215,33	−28,09	273,99	−60,81	−259,02	−57,97	35,38	−329,30	6,51
% av kassaflödet	64,48	57,35	92,41	−209,61	602,78	135,42	143,37	921,84	265,33	250,58	179,06	120,18	33,00	86,06	69,10	175,60	34,57	62,82	162,31	110,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 781	−25 098	−12 421	−5 524	11 033	16 639	4 708	3 257	−6 175	−6 706	−7 884	−20 476	9 461	−35 178	−31 941	−28 684	−63 557	−20 538	−26 942	−20 634
Ändring (%)		−9,66	−50,51	−55,53	−299,73	50,81	−71,70	−30,82	−289,59	8,60	17,56	159,72	−146,21	−471,81	−9,20	−10,19	121,57	−67,68	31,18	−23,41
% av kassaflödet	−102,94	−34,68	−24,82	−93,90	−135,47	−33,28	−12,35	−180,48	99,02	58,50	39,41	−59,57	10,51	−27,25	−50,69	72,75	75,50	32,75	−48,41	−23,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	37 516	57 529	17 617	24 794	29 820	−372	11 280	10 401	14 342	22 690	21 875	13 017	52 197	53 811	51 977	58 048	8 421	−3 871	−8 337	11 485
Ändring (%)		53,35	−69,38	40,74	20,27	−101,25	−3 129,26	−7,79	37,89	58,20	−3,59	−40,49	300,99	3,09	−3,41	11,68	−85,49	−145,97	115,35	−237,76
% av kassaflödet	139,01	79,49	35,21	421,43	−366,14	0,74	−29,60	−576,33	−229,97	−197,93	−109,36	37,87	57,99	41,69	82,49	−147,22	−10,00	6,17	−14,98	13,24

Kassaflöde	26 987	72 370	50 039	5 883	−8 144	−49 996	−38 114	−1 805	−6 236	−11 464	−20 003	34 374	90 004	129 082	63 010	−39 428	−84 185	−62 707	55 654	86 757
Ändring (%)		168,17	−30,86	−88,24	−238,44	513,86	−23,76	−95,26	245,57	83,81	74,49	−271,85	161,83	43,42	−51,19	−162,57	113,51	−25,51	−188,75	55,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Philoptics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)