161000 Kassaflödesanalys - TTM - Aekyungchemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aekyungchemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 773	58 092	41 548	−8 958	37 672	−19 534	−51 595	−21 608	21 661	136 958	166 411	156 714	145 006	79 731	59 142	54 332	35 505	46 567	43 893	65 982
Ändring (%)		109,17	−28,48	−121,56	−520,53	−151,85	164,14	−58,12	−200,24	532,29	21,50	−5,83	−7,47	−45,02	−25,82	−8,13	−34,65	31,16	−5,74	50,32
% av kassaflödet	−40,32	1 038,53	−318,17	−77,09	132,18	369,18	−207,04	507,46	−146,73	376,85	−1 956,54	−25 105,67	625,87	−910,85	392,28	136,11	−233,43	−196,96	−231,10	−217,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−93 292	−47 594	−61 226	−32 931	−25 230	49 812	44 806	26 025	25 822	−42 601	−43 761	−55 529	−89 288	−154 709	−167 141	−124 454	−147 886	−115 154	−123 062	−170 571
Ändring (%)		−48,98	28,64	−46,21	−23,39	−297,43	−10,05	−41,92	−0,78	−264,98	2,72	26,89	60,80	73,27	8,04	−25,54	18,83	−22,13	6,87	38,61
% av kassaflödet	135,45	−850,86	468,87	−283,38	−88,52	−941,45	179,80	−611,18	−174,92	−117,22	514,51	8 895,80	−385,38	1 767,40	−1 108,64	−311,79	972,29	487,05	647,92	561,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 824	−3 495	8 217	54 635	17 353	−50 391	16 786	−23 877	−77 927	−57 708	−130 733	−101 270	−31 695	66 335	123 103	110 208	97 635	43 032	58 263	72 213
Ändring (%)		23,78	−335,08	564,89	−68,24	−390,39	−133,31	−242,24	226,37	−25,95	126,54	−22,54	−68,70	−309,29	85,58	−10,47	−11,41	−55,93	35,40	23,94
% av kassaflödet	4,10	−62,49	−62,93	470,15	60,89	952,38	67,36	560,74	527,87	−158,79	1 537,06	16 223,40	−136,80	−757,81	816,53	276,10	−641,90	−182,00	−306,76	−237,90

Kassaflöde	−68 877	5 594	−13 058	11 621	28 501	−5 291	24 920	−4 258	−14 763	36 343	−8 505	−624	23 169	−8 753	15 076	39 916	−15 210	−23 643	−18 993	−30 354
Ändring (%)		−108,12	−333,44	−188,99	145,25	−118,56	−570,99	−117,09	246,69	−346,18	−123,40	−92,66	−3 811,63	−137,78	−272,23	164,76	−138,11	55,44	−19,67	59,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aekyungchemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)