Kassaflödesanalys (TTM)
CYMECHS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 614 | 26 403 | 16 860 | 23 757 | 30 311 | 35 958 | 29 988 | 18 783 | 13 231 | −627 | 11 220 | 18 976 | 19 448 | 27 558 | 26 327 | 19 278 | 19 115 | 12 292 | 9 413 | 16 393 |
| Ändring (%) | 58,92 | −36,14 | 40,91 | 27,59 | 18,63 | −16,60 | −37,36 | −29,56 | −104,74 | −1 890,01 | 69,12 | 2,49 | 41,70 | −4,46 | −26,78 | −0,85 | −35,70 | −23,42 | 74,16 | |
| % av kassaflödet | 148,52 | 85,23 | 135,62 | 91,00 | 272,72 | 286,64 | −254,95 | −90,76 | −144,17 | 1,85 | 38,32 | 96,00 | 72,85 | 151,29 | −330,22 | 219,96 | 350,85 | 188,11 | 93,15 | 357,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 251 | 2 541 | −11 546 | 4 342 | −17 464 | −22 691 | −32 596 | −26 827 | −30 321 | −44 824 | 9 521 | −10 227 | 25 577 | 23 914 | −8 865 | 16 237 | 4 023 | 250 | 6 819 | −7 819 |
| Ändring (%) | −122,58 | −554,38 | −137,61 | −502,19 | 29,93 | 43,65 | −17,70 | 13,03 | 47,83 | −121,24 | −207,41 | −350,08 | −6,50 | −137,07 | −283,16 | −75,22 | −93,78 | 2 626,13 | −214,67 | |
| % av kassaflödet | −100,58 | 8,20 | −92,87 | 16,63 | −157,12 | −180,88 | 277,12 | 129,63 | 330,41 | 132,17 | 32,52 | −51,74 | 95,81 | 131,28 | 111,19 | 185,27 | 73,84 | 3,83 | 67,48 | −170,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 855 | 2 043 | 7 144 | −2 059 | −1 763 | −757 | −9 178 | −12 717 | 7 610 | 11 863 | 8 610 | 11 326 | −17 876 | −33 227 | −25 295 | −26 924 | −17 509 | −6 770 | −6 796 | −3 803 |
| Ändring (%) | −65,10 | 249,61 | −128,82 | −14,35 | −57,08 | 1 112,79 | 38,56 | −159,84 | 55,88 | −27,41 | 31,54 | −257,83 | 85,88 | −23,87 | 6,44 | −34,97 | −61,34 | 0,39 | −44,04 | |
| % av kassaflödet | 52,34 | 6,60 | 57,47 | −7,89 | −15,86 | −6,03 | 78,03 | 61,45 | −82,93 | −34,98 | 29,41 | 57,30 | −66,96 | −182,41 | 317,28 | −307,20 | −321,38 | −103,60 | −67,25 | −83,00 |
| Kassaflöde | 11 186 | 30 978 | 12 432 | 26 106 | 11 115 | 12 545 | −11 762 | −20 695 | −9 177 | −33 913 | 29 278 | 19 766 | 26 696 | 18 216 | −7 973 | 8 764 | 5 448 | 6 534 | 10 105 | 4 582 |
| Ändring (%) | 176,93 | −59,87 | 109,99 | −57,42 | 12,87 | −193,76 | 75,94 | −55,66 | 269,54 | −186,33 | −32,49 | 35,06 | −31,77 | −143,77 | −209,93 | −37,84 | 19,94 | 54,65 | −54,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
