159910 Kassaflödesanalys - TTM - EcoGlow Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EcoGlow Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−19 807	−16 806	−17 912	3 618	−769	−1 405	−1 229	−2 952	−3 252	−5 720	−6 272	−5 337	−7 094	−5 126	−5 969	−5 189	−4 860	−6 863	−6 119	−5 846
Ändring (%)		−15,15	6,58	−120,20	−121,25	82,80	−12,54	140,16	10,19	75,87	9,65	−14,90	32,92	−27,74	16,44	−13,07	−6,34	41,22	−10,84	−4,47
% av kassaflödet	145,49	120,20	106,07	25,11	−5,73	−6,51	−9,82	−36,81	26,59	43,18	45,41	42,83	−239,37	65,86	68,33	72,23	139,65	287,28	−227,63	253,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 812	7 352	38	−743	2 589	1 964	4 552	1 764	−18 119	−7 093	−7 011	−6 537	10 692	−2 095	−2 209	−2 519	−2 149	859	336	−4 071
Ändring (%)		−5,90	−99,48	−2 045,00	−448,36	−24,12	131,72	−61,24	−1 127,10	−60,85	−1,15	−6,76	−263,57	−119,59	5,43	14,04	−14,67	−139,97	−60,91	−1 312,21
% av kassaflödet	−57,38	−52,58	−0,23	−5,16	19,29	9,10	36,38	22,00	148,10	53,54	50,76	52,45	360,76	26,92	25,28	35,06	61,76	−35,97	12,49	176,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 609	−4 513	7 676	11 559	11 617	21 036	9 198	9 204	9 058	−417	−513	−571	−538	−551	−546	535	3 541	3 610	8 467	7 611
Ändring (%)		180,50	−270,10	50,57	0,51	81,08	−56,28	0,07	−1,58	−104,61	23,07	11,24	−5,88	2,48	−0,84	−197,97	561,76	1,93	134,56	−10,11
% av kassaflödet	11,82	32,28	−45,46	80,22	86,54	97,41	73,52	114,79	−74,04	3,15	3,72	4,58	−18,14	7,08	6,25	−7,45	−101,76	−151,11	314,98	−330,26

Kassaflöde	−13 614	−13 982	−16 886	14 408	13 423	21 595	12 511	8 017	−12 234	−13 248	−13 811	−12 462	2 964	−7 783	−8 736	−7 183	−3 480	−2 389	2 688	−2 305
Ändring (%)		2,70	20,77	−185,32	−6,83	60,88	−42,07	−35,91	−252,59	8,29	4,25	−9,77	−123,78	−362,61	12,24	−17,77	−51,56	−31,35	−212,53	−185,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EcoGlow Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)