159580 Kassaflödesanalys - TTM - Zero to Seven Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zero to Seven Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 461	20 232	17 350	14 621	17 207	−2 096	4 019	3 135	2 660	12 564	8 968	13 262	10 204	5 194	6 045	263	506	1 286	3 246	308
Ändring (%)		62,36	−14,24	−15,73	17,69	−112,18	−291,76	−22,01	−15,13	372,24	−28,62	47,88	−23,06	−49,10	16,39	−95,65	92,10	154,38	152,38	−90,50
% av kassaflödet	−128,42	361,15	1 090,55	4 933,61	274,57	77,38	−232,48	199,09	357,23	1 026,44	389,81	−493,59	−136,29	−161,04	−351,83	−6,59	−24,08	−166,42	−15 891,54	−9,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 167	−5 854	−3 870	−2 853	192	214	−4 964	−888	−1 304	−10 986	−6 494	−8 693	−11 457	−1 919	−1 203	−3 819	−909	−706	−1 847	−2 013
Ändring (%)		−18,31	−33,89	−26,29	−106,72	11,75	−2 417,99	−82,11	46,88	742,20	−40,89	33,87	31,79	−83,25	−37,32	217,53	−76,20	−22,33	161,75	8,94
% av kassaflödet	73,85	−104,50	−243,24	−962,53	3,06	−7,90	287,08	−56,41	−175,16	−897,58	−282,27	323,55	153,03	59,49	70,00	95,55	43,28	91,32	9 043,92	59,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 827	−8 530	−11 613	−11 363	−11 187	−1 066	−896	−863	−859	323	441	−6 484	−5 312	−6 458	−6 483	−511	−1 594	−1 588	−1 599	−1 598
Ändring (%)		−42,47	36,15	−2,16	−1,55	−90,47	−16,02	−3,68	−0,48	−137,58	36,83	−1 568,70	−18,07	21,58	0,39	−92,13	212,15	−0,35	0,68	−0,04
% av kassaflödet	152,79	−152,27	−729,95	−3 834,14	−178,50	39,37	51,80	−54,80	−115,29	26,36	19,19	241,31	70,95	200,22	377,32	12,77	75,90	205,47	7 827,05	47,46

Kassaflöde	−9 704	5 602	1 591	296	6 267	−2 709	−1 729	1 574	745	1 224	2 301	−2 687	−7 487	−3 225	−1 718	−3 997	−2 099	−773	−20	−3 368
Ändring (%)		−157,73	−71,60	−81,37	2 014,67	−143,23	−36,17	−191,06	−52,70	64,35	87,96	−216,79	178,65	−56,92	−46,73	132,61	−47,47	−63,19	−97,36	16 386,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zero to Seven Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)