155660 Kassaflödesanalys - TTM - DSR Corp

Kassaflödesanalys (TTM)

DSR Corp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 909	17 350	18 426	15 859	8 395	5 332	5 503	14 104	36 623	52 109	43 097	42 426	37 384	22 519	31 560	31 167	16 744	16 842	12 783	9 664
Ändring (%)		2,61	6,20	−13,93	−47,06	−36,49	3,20	156,31	159,65	42,29	−17,29	−1,56	−11,88	−39,76	40,15	−1,25	−46,28	0,58	−24,10	−24,40
% av kassaflödet	340,68	−20 663,32	668,86	−246,11	−185,91	80,47	−325,33	−880,83	528,19	−723,82	−633,42	−862,96	−1 362,36	−890,23	1 436,57	719,50	6 959,37	1 963,70	329,73	133,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 546	−16 678	−20 910	−16 866	−9 771	−2 720	−9 717	−59 078	−60 258	−84 187	−76 388	−30 960	−29 879	−13 625	−13 721	−12 279	−4 505	−684	1 326	911
Ändring (%)		−4,95	25,38	−19,34	−42,06	−72,16	257,23	507,98	2,00	39,71	−9,26	−59,47	−3,49	−54,40	0,70	−10,51	−63,31	−84,81	−293,76	−31,27
% av kassaflödet	−353,51	19 862,48	−759,04	261,74	216,39	−41,05	574,47	3 689,45	−869,06	1 169,38	1 122,70	629,73	1 088,84	538,63	−624,57	−283,46	−1 872,18	−79,79	34,20	12,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 591	−519	5 537	−5 167	−3 051	3 585	2 203	42 849	29 880	24 905	26 433	−16 176	−9 748	−11 421	−15 591	−14 513	−11 997	−15 556	−10 421	−3 237
Ändring (%)		−109,28	−1 167,67	−193,32	−40,95	−217,50	−38,55	1 844,97	−30,27	−16,65	6,14	−161,19	−39,74	17,16	36,51	−6,92	−17,33	29,66	−33,01	−68,94
% av kassaflödet	112,64	617,63	200,99	80,18	67,57	54,10	−130,24	−2 675,92	430,94	−345,94	−388,50	329,02	355,23	451,49	−709,69	−335,03	−4 986,41	−1 813,73	−268,79	−44,67

Kassaflöde	4 963	−84	2 755	−6 444	−4 516	6 627	−1 691	−1 601	6 934	−7 199	−6 804	−4 916	−2 744	−2 530	2 197	4 332	241	858	3 877	7 246
Ändring (%)		−101,69	−3 380,81	−333,91	−29,92	−246,75	−125,53	−5,33	−533,01	−203,83	−5,49	−27,74	−44,18	−7,81	−186,85	97,17	−94,45	256,47	352,02	86,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DSR Corp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)