151910 Kassaflödesanalys - TTM - FutureCore Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

FutureCore Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 455	6 211	3 579	2 555	2 429	5 069	7 614	10 204	11 228	6 671	6 484	2 061	−717	−510	104	165	−1 713	−5 518	−10 598	−4 428
Ändring (%)		−16,68	−42,38	−28,61	−4,92	108,65	50,22	34,01	10,03	−40,59	−2,81	−68,22	−134,77	−28,86	−120,46	58,44	−1 136,81	222,14	92,06	−58,22
% av kassaflödet	−233,49	76,31	83,02	6,75	7,26	18,31	42,09	36,85	−237,72	−97,22	168,40	−5,49	7,04	4,19	−0,72	−1,78	12,38	52,99	92,77	28,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 048	−1 936	534	3 271	2 692	−10 902	−23 795	−25 326	−28 393	−13 829	−1 492	−768	−2 295	−9 264	−10 638	−5 115	−1 937	3 238	5 128	−345
Ändring (%)		−85,16	−127,58	512,66	−17,70	−504,95	118,26	6,43	12,11	−51,29	−89,21	−48,53	198,78	303,72	14,83	−51,91	−62,14	−267,19	58,36	−106,72
% av kassaflödet	408,67	−23,78	12,39	8,64	8,04	−39,38	−131,52	−91,46	601,12	201,53	−38,76	2,05	22,55	76,06	73,91	54,97	14,00	−31,09	−44,88	2,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 562	4 143	446	32 056	27 824	32 753	33 289	2 807	8 963	−292	−1 975	−718	−6 423	−3 918	−3 090	−4 005	−9 797	−12 583	−11 088	−15 795
Ändring (%)		61,72	−89,24	7 089,06	−13,20	17,71	1,64	−91,57	219,36	−103,25	577,44	−63,65	794,56	−39,00	−21,13	29,61	144,61	28,43	−11,88	42,45
% av kassaflödet	−80,24	50,90	10,34	84,69	83,14	118,30	183,99	10,14	−189,76	4,25	−51,30	1,91	63,13	32,17	21,47	43,04	70,81	120,82	97,05	101,81

Kassaflöde	−3 193	8 140	4 311	37 851	33 468	27 686	18 093	27 691	−4 723	−6 862	3 850	−37 531	−10 174	−12 180	−14 393	−9 305	−13 835	−10 414	−11 424	−15 514
Ändring (%)		−354,95	−47,04	777,99	−11,58	−17,28	−34,65	53,05	−117,06	45,28	−156,11	−1 074,75	−72,89	19,72	18,17	−35,35	48,68	−24,73	9,70	35,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FutureCore Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)