Kassaflödesanalys (TTM)
Cheryong Industrial Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 498 | 3 740 | 3 998 | 4 614 | 5 443 | 6 129 | 3 105 | 1 615 | 3 675 | 8 370 | 13 164 | 15 222 | 11 164 | 5 585 | 5 923 | 5 350 | 4 943 | 7 630 | 5 953 | 3 742 |
| Ändring (%) | −16,84 | 6,90 | 15,41 | 17,94 | 12,61 | −49,34 | −48,00 | 127,58 | 127,76 | 57,29 | 15,63 | −26,66 | −49,97 | 6,06 | −9,69 | −7,60 | 54,36 | −21,99 | −37,13 | |
| % av kassaflödet | −338,91 | −30 988,61 | −321,82 | −39,47 | 2 138,46 | 2 192,60 | 253,66 | 44,17 | 40,01 | 72,20 | 291,66 | −444,22 | −112,25 | −72,67 | −169,31 | 1 030,08 | −1 092,85 | −265,81 | −17 610,50 | 165,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 786 | −2 711 | −4 197 | −14 772 | −3 626 | −4 274 | −303 | 4 137 | 7 582 | 6 234 | −3 735 | −12 774 | −15 232 | −8 329 | −6 377 | −902 | −1 458 | −6 560 | −2 041 | 2 470 |
| Ändring (%) | −43,35 | 54,82 | 251,93 | −75,46 | 17,90 | −92,92 | −1 466,38 | 83,26 | −17,77 | −159,91 | 242,03 | 19,24 | −45,32 | −23,44 | −85,86 | 61,63 | 350,06 | −68,88 | −221,01 | |
| % av kassaflödet | 360,62 | 22 462,62 | 337,84 | 126,35 | −1 424,56 | −1 529,21 | −24,74 | 113,17 | 82,56 | 53,78 | −82,75 | 372,77 | 153,15 | 108,38 | 182,27 | −173,66 | 322,26 | 228,53 | 6 039,32 | 109,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 039 | −1 041 | −1 043 | −1 534 | −1 562 | −1 575 | −1 578 | −2 096 | −2 073 | −3 011 | −4 916 | −5 875 | −5 877 | −4 940 | −3 045 | −3 928 | −3 938 | −3 941 | −3 945 | −3 946 |
| Ändring (%) | 0,20 | 0,21 | 47,00 | 1,87 | 0,79 | 0,21 | 32,82 | −1,12 | 45,27 | 63,26 | 19,51 | 0,04 | −15,94 | −38,37 | 29,01 | 0,24 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | 78,30 | 8 625,99 | 83,98 | 13,12 | −613,90 | −563,40 | −128,92 | −57,34 | −22,57 | −25,97 | −108,91 | 171,44 | 59,10 | 64,29 | 87,03 | −756,42 | 870,59 | 137,27 | 11 671,18 | −174,12 |
| Kassaflöde | −1 327 | −12 | −1 242 | −11 691 | 255 | 280 | 1 224 | 3 656 | 9 184 | 11 593 | 4 514 | −3 427 | −9 946 | −7 685 | −3 499 | 519 | −452 | −2 871 | −34 | 2 266 |
| Ändring (%) | −99,09 | 10 193,55 | 840,98 | −102,18 | 9,83 | 337,93 | 198,64 | 151,22 | 26,23 | −61,07 | −175,92 | 190,23 | −22,73 | −54,48 | −114,84 | −187,10 | 534,64 | −98,82 | −6 804,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
