147760 Kassaflödesanalys - TTM - Protec Mems Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Protec Mems Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 741	10 028	11 611	10 986	11 278	10 127	3 736	−340	1 495	−2 355	−3 451	−3 493	−8 061	−6 873	−3 868	−3 081	−5 169	−5 652	−6 139	−8 419
Ändring (%)		48,76	15,79	−5,38	2,65	−10,21	−63,10	−109,09	−539,91	−257,55	46,55	1,22	130,81	−14,74	−43,72	−20,34	67,73	9,36	8,62	37,14
% av kassaflödet	129,32	126,13	149,84	−635,21	−359,16	−170,70	−31,69	5,66	−33,03	41,41	206,10	212,43	191,05	2 139,51	269,84	−172,34	−322,37	376,02	−2 049,27	178,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 453	−1 701	−1 776	−10 654	−12 084	−14 062	−15 224	−5 374	−5 796	−3 064	−474	−3 213	−2 988	−3 906	−7 045	−6 323	−4 638	−4 140	−2 379	−3 273
Ändring (%)		17,06	4,41	499,76	13,42	16,37	8,26	−64,70	7,85	−47,13	−84,52	577,29	−7,01	30,71	80,38	−10,25	−26,65	−10,72	−42,55	37,61
% av kassaflödet	−27,88	−21,40	−22,93	616,02	384,86	237,04	129,11	89,59	128,10	53,89	28,34	195,44	70,81	1 215,76	491,42	−353,65	−289,27	275,45	−794,04	69,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−359	−2 079	−2 054	−2 291	−2 020	−310	−297	−279	−264	2 245	5 068	6 851	10 475	9 497	11 204	11 412	8 284	8 812	6 966
Ändring (%)		413,83	479,75	−1,19	11,53	−11,81	−84,68	−4,07	−6,05	−5,24	−949,02	125,81	35,17	52,89	−9,33	17,97	1,85	−27,41	6,38	−20,95
% av kassaflödet	−1,34	−4,51	−26,83	118,77	72,96	34,06	2,63	4,95	6,17	4,65	−134,06	−308,28	−162,37	−3 260,58	−662,49	626,64	711,80	−551,07	2 941,43	−147,48

Kassaflöde	5 212	7 950	7 748	−1 730	−3 140	−5 933	−11 792	−5 998	−4 524	−5 686	−1 674	−1 644	−4 219	−321	−1 434	1 788	1 603	−1 503	300	−4 723
Ändring (%)		52,53	−2,54	−122,32	81,55	88,93	98,76	−49,13	−24,57	25,69	−70,56	−1,80	156,64	−92,39	346,25	−224,72	−10,33	−193,76	−119,93	−1 676,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Protec Mems Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)