145990 Kassaflödesanalys - TTM - Samyang Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Samyang Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	165 324	199 540	147 962	92 909	47 098	−17 943	−23 711	27 542	18 830	84 939	161 668	173 694	240 560	263 293	235 896	210 492	238 853	253 866	170 155	219 053
Ändring (%)		20,70	−25,85	−37,21	−49,31	−138,10	32,15	−216,16	−31,63	351,07	90,34	7,44	38,50	9,45	−10,41	−10,77	13,47	6,29	−32,97	28,74
% av kassaflödet	−687,15	2 371,84	768,16	−1 298,79	591,34	−116,08	−83,94	71,41	40,15	146,99	−10 637,43	470,41	1 857,58	−8 384,58	−385,32	2 362,49	−5 579,44	4 140,19	597,61	−5 597,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−241 563	−240 016	−84 128	−80 606	−74 000	−15 660	−48 055	−74 796	−48 302	−142 192	−153 847	−138 887	−215 607	−218 493	−97 577	−56 804	−79 046	−41 164	−161 325	−145 035
Ändring (%)		−0,64	−64,95	−4,19	−8,19	−78,84	206,87	55,64	−35,42	194,38	8,20	−9,72	55,24	1,34	−55,34	−41,79	39,16	−47,92	291,91	−10,10
% av kassaflödet	1 004,03	−2 852,95	−436,76	1 126,80	−929,12	−101,31	−170,12	−193,91	−102,98	−246,07	10 122,80	−376,15	−1 664,89	6 957,93	159,39	−637,55	1 846,47	−671,33	−566,60	3 705,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	52 200	49 652	−43 272	−18 453	34 901	47 853	99 263	84 579	74 033	116 355	−9 409	3 443	−9 158	−48 347	−198 998	−145 942	−164 179	−211 104	15 457	−76 949
Ändring (%)		−4,88	−187,15	−57,35	−289,13	37,11	107,43	−14,79	−12,47	57,17	−108,09	−136,60	−365,98	427,90	311,61	−26,66	12,50	28,58	−107,32	−597,82
% av kassaflödet	−216,96	590,19	−224,65	257,96	438,21	309,57	351,40	219,28	157,83	201,36	619,09	9,33	−70,72	1 539,60	325,05	−1 638,01	3 835,12	−3 442,80	54,29	1 966,14

Kassaflöde	−24 059	8 413	19 262	−7 154	7 965	15 458	28 247	38 572	46 906	57 784	−1 520	36 924	12 950	−3 140	−61 220	8 910	−4 281	6 132	28 473	−3 914
Ändring (%)		−134,97	128,95	−137,14	−211,34	94,08	82,74	36,55	21,61	23,19	−102,63	−2 529,49	−64,93	−124,25	1 849,56	−114,55	−148,05	−243,23	364,35	−113,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samyang Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)