145210 Kassaflödesanalys - TTM - Dynamic Design Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dynamic Design Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 635	−10 832	−7 685	−5 608	139	1 462	−7 036	−8 262	−18 075	−15 136	−11 522	−7 612	−4 679	−1 548	−2 513	−4 436	−1 857	−1 860	−4 923	1 656
Ändring (%)		−14,27	−29,05	−27,02	−102,49	949,23	−581,15	17,42	118,78	−16,26	−23,87	−33,94	−38,53	−66,92	62,39	76,50	−58,13	0,16	164,63	−133,64
% av kassaflödet	−201,00	−34,07	−38,02	377,27	−59,77	26,95	118,07	−1 036,23	286,08	54,85	65,52	408,86	−36,02	34,92	189,21	467,03	19,45	146,96	−231,82	−69,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 310	3 467	−2 156	−19 611	−20 409	2 059	−8 359	3 846	5 754	−16 443	−5 356	1 680	2 585	−18 511	−18 760	−23 618	−22 526	−10 468	−2 739	−3 626
Ändring (%)		−19,56	−162,18	809,60	4,07	−110,09	−506,00	−146,01	49,63	−385,75	−67,43	−131,37	53,84	−816,17	1,35	25,89	−4,62	−53,53	−73,84	32,40
% av kassaflödet	68,57	10,91	−10,66	1 319,21	8 752,96	37,95	140,27	482,35	−91,08	59,59	30,45	−90,24	19,89	417,58	1 412,36	2 486,60	235,90	826,92	−128,96	152,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 179	39 540	31 759	24 126	19 992	1 764	7 967	4 832	6 397	4 769	−59	4 882	15 905	15 097	19 913	27 055	14 399	11 394	9 524	−353
Ändring (%)		160,49	−19,68	−24,03	−17,14	−91,18	351,71	−39,36	32,41	−25,45	−101,24	−8 387,03	225,80	−5,08	31,90	35,86	−46,78	−20,87	−16,42	−103,70
% av kassaflödet	241,48	124,35	157,10	−1 622,95	−8 574,18	32,51	−133,70	606,01	−101,25	−17,28	0,33	−262,20	122,42	−340,57	−1 499,14	−2 848,40	−150,79	−900,11	448,47	14,83

Kassaflöde	6 286	31 796	20 216	−1 487	−233	5 426	−5 959	797	−6 318	−27 593	−17 586	−1 862	12 993	−4 433	−1 328	−950	−9 549	−1 266	2 124	−2 379
Ändring (%)		405,83	−36,42	−107,35	−84,32	−2 426,98	−209,83	−113,38	−892,46	336,73	−36,27	−89,41	−797,83	−134,12	−70,03	−28,49	905,36	−86,74	−267,76	−212,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dynamic Design Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)