144510 Kassaflödesanalys - TTM - GC Cell Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

GC Cell Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 873	9 094	24 599	27 747	24 339	23 908	36 636	56 899	56 213	66 415	35 156	10 940	16 822	3 671	3 500	1 708	−3 026	11 342	730	−2 920
Ändring (%)		32,32	170,49	12,80	−12,28	−1,77	53,24	55,31	−1,20	18,15	−47,07	−68,88	53,76	−78,18	−4,65	−51,20	−277,17	−474,82	−93,57	−500,23
% av kassaflödet	−124,58	−203,29	708,71	142,38	162,20	269,07	109,08	343,48	355,06	226,13	−207,23	−39,81	−65,09	−10,54	−19,83	−18,87	21,48	−150,89	−6,62	33,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 880	−15 045	−18 775	−6 643	−7 699	17 285	28 333	−10 459	−7 615	−33 724	−47 822	−24 193	−29 866	−34 301	−26 088	−20 753	−23 811	−10 621	−8 124	−6 822
Ändring (%)		16,81	24,79	−64,62	15,90	−324,50	63,91	−136,92	−27,19	342,85	41,80	−49,41	23,45	14,85	−23,94	−20,45	14,73	−55,40	−23,51	−16,02
% av kassaflödet	233,47	336,33	−540,93	−34,09	−51,31	194,53	84,36	−63,14	−48,10	−114,82	281,90	88,04	115,56	98,52	147,81	229,27	169,03	141,28	73,75	77,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	499	1 528	−2 297	−1 579	−1 652	−32 390	−31 501	−30 070	−33 606	−3 322	−4 543	−14 066	−11 970	−4 062	5 255	10 003	12 692	−8 853	−4 104	537
Ändring (%)		206,35	−250,31	−31,27	4,65	1 860,40	−2,74	−4,54	11,76	−90,12	36,77	209,60	−14,91	−66,06	−229,36	90,37	26,88	−169,75	−53,64	−113,07
% av kassaflödet	−9,04	−34,16	−66,18	−8,10	−11,01	−364,53	−93,79	−181,53	−212,27	−11,31	26,78	51,19	46,31	11,67	−29,77	−110,51	−90,10	117,77	37,26	−6,10

Kassaflöde	−5 517	−4 473	3 471	19 488	15 006	8 885	33 587	16 565	15 832	29 370	−16 965	−27 481	−25 845	−34 817	−17 650	−9 052	−14 087	−7 517	−11 016	−8 797
Ändring (%)		−18,91	−177,59	461,46	−23,00	−40,79	278,00	−50,68	−4,43	85,51	−157,76	61,99	−5,95	34,71	−49,31	−48,72	55,62	−46,64	46,54	−20,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GC Cell Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)