142280 Kassaflödesanalys - TTM - Green Cross Medical Science Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Green Cross Medical Science Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 359	−8 760	−23 951	−23 136	−20 315	−18 195	11 881	13 364	15 989	10 880	257	2 880	2 185	4 241	3 213	3 756	5 508	3 661	901	−120
Ändring (%)		−39,00	173,43	−3,41	−12,19	−10,44	−165,30	12,48	19,64	−31,95	−97,64	1 019,54	−24,16	94,15	−24,26	16,92	46,64	−33,53	−75,38	−113,36
% av kassaflödet	−1 391,72	209,22	1 016,44	3 041,41	−2 355,27	686,59	53,02	1 475,22	345,15	157,50	−1,30	46,00	−510,14	−141,07	45,52	−127,29	−90,69	−72,27	−8,92	1,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 889	2 607	1 230	−4 268	−3 894	−3 279	−6 093	−14 747	−11 138	−5 675	−5 781	9 514	4 068	−3 823	1 027	−6 464	−5 339	−3 257	−3 893	−5 710
Ändring (%)		−137,84	−52,83	−447,03	−8,75	−15,80	85,84	142,02	−24,47	−49,05	1,88	−264,56	−57,24	−193,97	−126,86	−729,52	−17,41	−38,99	19,52	46,68
% av kassaflödet	−667,64	−62,26	−52,19	561,03	−451,47	123,73	−27,19	−1 627,83	−240,43	−82,14	29,30	151,94	−950,00	127,15	14,55	219,05	87,90	64,30	38,53	92,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	22 289	1 988	20 401	26 654	25 071	18 823	16 600	2 295	−209	1 765	−14 137	−6 085	−6 625	−3 435	2 818	−234	−6 219	−5 464	−7 108	−354
Ändring (%)		−91,08	926,39	30,65	−5,94	−24,92	−11,81	−86,18	−109,11	−944,32	−900,84	−56,96	8,88	−48,15	−182,05	−108,30	2 560,01	−12,14	30,07	−95,01
% av kassaflödet	2 160,27	−47,47	−865,76	−3 503,94	2 906,61	−710,29	74,09	253,29	−4,51	25,55	71,65	−97,18	1 547,02	114,24	39,93	7,92	102,40	107,87	70,34	5,72

Kassaflöde	1 032	−4 187	−2 356	−761	863	−2 650	22 407	906	4 633	6 908	−19 730	6 261	−428	−3 007	7 058	−2 951	−6 074	−5 066	−10 104	−6 195
Ändring (%)		−505,79	−43,72	−67,72	−213,39	−407,24	−945,53	−95,96	411,38	49,12	−385,61	−131,73	−106,84	602,10	−334,75	−141,81	105,82	−16,60	99,47	−38,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Green Cross Medical Science Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)