140520 Kassaflödesanalys - TTM - DaeChang Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DaeChang Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 493	12 841	13 953	12 314	2 788	−15 177	−20 670	−21 833	−39 760	−5 965	−19 225	−18 868	−10 670	−21 187	−12 469	−24 047	13 743	−1 607	5 444	28 951
Ändring (%)		−42,91	8,66	−11,74	−77,36	−644,45	36,20	5,62	82,11	−85,00	222,28	−1,86	−43,45	98,57	−41,15	92,85	−157,15	−111,69	−438,76	431,74
% av kassaflödet	323,59	375,57	80,81	172,00	210,16	874,41	349,80	−127,66	858,09	−85,37	200,22	164,77	144,83	280,44	−436,44	133,34	−807,46	−880,03	−180,63	224,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	22 884	−6 967	−28 790	−7 747	1 953	14 918	106 339	126 023	103 798	106 390	33 980	−8 032	−2 194	−11 912	−10 280	−10 845	−9 592	−4 213	−2 679	840
Ändring (%)		−130,44	313,23	−73,09	−125,21	663,66	612,85	18,51	−17,64	2,50	−68,06	−123,64	−72,68	442,87	−13,71	5,50	−11,56	−56,08	−36,42	−131,35
% av kassaflödet	329,21	−203,78	−166,75	−108,22	147,27	−859,46	−1 799,55	736,89	−2 240,10	1 522,62	−353,89	70,14	29,79	157,68	−359,81	60,14	563,58	−2 306,59	88,86	6,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−38 379	−2 246	14 880	2 638	−3 263	−1 484	−74 147	−87 162	−77 900	−93 325	−24 249	15 650	14 888	25 643	25 650	16 973	−5 754	6 016	−5 747	−16 427
Ändring (%)		−94,15	−762,51	−82,27	−223,71	−54,51	4 895,37	17,55	−10,63	19,80	−74,02	−164,54	−4,87	72,24	0,03	−33,83	−133,90	−204,54	−195,53	185,84
% av kassaflödet	−552,12	−65,69	86,19	36,84	−245,99	85,52	1 254,77	−509,66	1 681,20	−1 335,62	252,55	−136,66	−202,08	−339,42	897,79	−94,12	338,10	3 293,87	190,66	−127,35

Kassaflöde	6 951	3 419	17 265	7 159	1 326	−1 736	−5 909	17 102	−4 634	6 987	−9 602	−11 451	−7 367	−7 555	2 857	−18 034	−1 702	183	−3 014	12 899
Ändring (%)		−50,81	404,99	−58,53	−81,47	−230,85	240,46	−389,41	−127,09	−250,80	−237,42	19,26	−35,67	2,55	−137,82	−731,23	−90,56	−110,73	−1 750,47	−527,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DaeChang Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)