140410 Kassaflödesanalys - TTM - Mezzion Pharma Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mezzion Pharma Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 665	−7 377	−9 183	−5 969	−2 437	−15 071	−13 008	−13 458	−10 940	−12 075	−14 856	−19 520	−14 786	−11 023	−6 654	−12 071	−19 186	−18 489	−20 719	−10 673
Ändring (%)		−64,30	24,49	−35,00	−59,17	518,32	−13,69	3,46	−18,71	10,37	23,03	31,40	−24,25	−25,45	−39,64	81,42	58,94	−3,63	12,06	−48,49
% av kassaflödet	151,58	−36,50	−56,03	−44,07	−20,06	129,43	148,88	−603,82	−160,93	−232,68	−564,19	−121,93	−101,81	−101,62	−52,12	60,77	88,11	69,43	105,96	−364,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 344	3 561	2 234	−4 338	−8 878	−16 334	−16 471	−4 820	−3 268	17 410	18 555	−11 791	−17 343	−25 555	−29 009	−7 409	−3 763	−9 576	−285	−12 139
Ändring (%)		−57,32	−37,28	−294,21	104,65	83,99	0,84	−70,73	−32,21	−632,76	6,58	−163,54	47,09	47,36	13,51	−74,46	−49,21	154,50	−97,03	4 164,02
% av kassaflödet	−61,20	17,62	13,63	−32,02	−73,07	140,27	188,51	−216,27	−48,07	335,49	704,68	−73,65	−119,42	−235,60	−227,25	37,29	17,28	35,96	1,46	−414,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−988	24 008	23 320	23 852	22 909	19 112	20 198	19 503	20 313	−616	−1 465	47 071	46 570	47 214	47 957	−724	689	670	1 027	25 497
Ändring (%)		−2 529,98	−2,87	2,28	−3,95	−16,57	5,68	−3,44	4,15	−103,03	137,90	−3 313,04	−1,06	1,38	1,57	−101,51	−195,10	−2,67	53,16	2 383,50
% av kassaflödet	7,25	118,80	142,28	176,08	188,56	−164,13	−231,16	875,06	298,81	−11,87	−55,64	294,02	320,66	435,27	375,68	3,65	−3,16	−2,52	−5,25	871,61

Kassaflöde	−13 633	20 210	16 390	13 546	12 150	−11 644	−8 737	2 229	6 798	5 189	2 633	16 009	14 523	10 847	12 765	−19 865	−21 774	−26 629	−19 553	2 925
Ändring (%)		−248,24	−18,90	−17,35	−10,31	−195,84	−24,97	−125,51	205,01	−23,66	−49,26	507,99	−9,28	−25,31	17,68	−255,62	9,61	22,30	−26,57	−114,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mezzion Pharma Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)