139990 Kassaflödesanalys - TTM - AJUSTEEL Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

AJUSTEEL Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41 885	24 239	31 691	−19 463	−34 178	−59 957	−74 848	−22 445	−1 963	13 508	43 489	26 680	61 251	108 574	76 589	37 020	−19 473	−49 439
Ändring (%)		−42,13	30,75	−161,41	75,60	75,42	24,84	−70,01	−91,25	−788,08	221,95	−38,65	129,57	77,26	−29,46	−51,66	−152,60	153,88
% av kassaflödet	443,71	−234,69	−388,45	742,32	−377,80	−996,73	2 200,58	−186,71	−18,20	73,40	134,94	−685,45	−2 820,86	−2 516,10	−359,58	−11 737,25	−137,80	−230,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 606	−41 744	−57 069	−85 977	−98 704	−123 637	−154 452	−165 475	−187 097	−204 285	−198 482	−166 105	−149 090	−147 200	−108 278	−95 185	−64 521	−26 083
Ändring (%)		8,13	36,71	50,66	14,80	25,26	24,92	7,14	13,07	9,19	−2,84	−16,31	−10,24	−1,27	−26,44	−12,09	−32,21	−59,58
% av kassaflödet	−408,97	404,18	699,50	3 279,17	−1 091,06	−2 055,35	4 540,99	−1 376,48	−1 734,47	−1 110,13	−615,86	4 267,48	6 866,15	3 411,22	508,36	30 178,15	−456,58	−121,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 161	7 175	17 188	102 819	141 932	189 058	225 108	199 090	197 610	206 249	185 789	134 002	86 863	34 442	11 361	58 273	96 354	99 537
Ändring (%)		16,47	139,55	498,21	38,04	33,20	19,07	−11,56	−0,74	4,37	−9,92	−27,87	−35,18	−60,35	−67,01	412,92	65,35	3,30
% av kassaflödet	65,26	−69,47	−210,68	−3 921,51	1 568,89	3 142,91	−6 618,32	1 656,10	1 831,93	1 120,81	576,48	−3 442,69	−4 000,37	−798,16	−53,34	−18 475,20	681,84	463,39

Kassaflöde	9 440	−10 328	−8 158	−2 622	9 047	6 015	−3 401	12 022	10 787	18 402	32 228	−3 892	−2 171	−4 315	−21 300	−315	14 131	21 480
Ändring (%)		−209,41	−21,01	−67,86	−445,04	−33,51	−156,54	−453,44	−10,27	70,59	75,14	−112,08	−44,21	98,73	393,60	−98,52	−4 580,35	52,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AJUSTEEL Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)