Kassaflödesanalys (TTM)
KineMaster Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 999 | 3 635 | 4 002 | 1 911 | 1 212 | −1 739 | −3 434 | −5 774 | −14 122 | −15 159 | −12 992 | −8 929 | 299 | 3 970 | 3 842 | 3 666 | 3 205 | 3 485 | 3 630 | 2 589 |
| Ändring (%) | −9,09 | 10,10 | −52,24 | −36,59 | −243,50 | 97,42 | 68,14 | 144,57 | 7,34 | −14,29 | −31,27 | −103,35 | 1 225,78 | −3,24 | −4,57 | −12,58 | 8,73 | 4,19 | −28,69 | |
| % av kassaflödet | 88,45 | 103,96 | 191,05 | 590,49 | 11,76 | −351,89 | −188,88 | −207,62 | 165,85 | 154,15 | 106,79 | 70,20 | −2,53 | −4 274,87 | −350,04 | −929,60 | 61,79 | 233,90 | 214,27 | 125,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 880 | 1 267 | −438 | −367 | −1 320 | −8 943 | −14 394 | −11 843 | −4 276 | −2 016 | 2 100 | −1 781 | −9 251 | −3 667 | −4 477 | −3 695 | 2 588 | −1 704 | −1 600 | −136 |
| Ändring (%) | −32,60 | −134,53 | −16,10 | 259,69 | 577,25 | 60,95 | −17,72 | −63,90 | −52,84 | −204,13 | −184,81 | 419,56 | −60,36 | 22,08 | −17,45 | −170,04 | −165,82 | −6,06 | −91,49 | |
| % av kassaflödet | 41,59 | 36,24 | −20,89 | −113,41 | −12,81 | −1 809,11 | −791,64 | −425,86 | 50,21 | 20,50 | −17,26 | 14,00 | 78,24 | 3 948,17 | 407,91 | 937,02 | 49,90 | −114,35 | −94,45 | −6,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −987 | −704 | −882 | −738 | 10 227 | 10 129 | 18 529 | 18 516 | 7 462 | 7 163 | −1 159 | −1 047 | −874 | −397 | −395 | −399 | −399 | −399 | −400 | −357 |
| Ändring (%) | −28,67 | 25,29 | −16,36 | −1 485,98 | −0,95 | 82,92 | −0,07 | −59,70 | −4,01 | −116,18 | −9,68 | −16,50 | −54,52 | −0,66 | 1,14 | −0,02 | 0,01 | 0,27 | −10,93 | |
| % av kassaflödet | −21,84 | −20,14 | −42,11 | −227,94 | 99,21 | 2 049,13 | 1 019,05 | 665,79 | −87,63 | −72,84 | 9,52 | 8,23 | 7,39 | 427,86 | 35,97 | 101,23 | −7,70 | −26,80 | −23,62 | −17,34 |
| Kassaflöde | 4 521 | 3 497 | 2 095 | 324 | 10 308 | 494 | 1 818 | 2 781 | −8 515 | −9 834 | −12 165 | −12 719 | −11 825 | −93 | −1 098 | −394 | 5 187 | 1 490 | 1 694 | 2 056 |
| Ändring (%) | −22,65 | −40,09 | −84,55 | 3 084,39 | −95,20 | 267,82 | 52,95 | −406,17 | 15,49 | 23,71 | 4,55 | −7,03 | −99,21 | 1 081,66 | −64,07 | −1 415,18 | −71,28 | 13,73 | 21,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
