138610 Kassaflödesanalys - TTM - NIBEC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NIBEC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	160	−502	−2 066	−1 868	−644	818	1 714	7 687	6 651	5 440	5 648	−60	−857	−1 960	−3 817	−2 536	−1 841	291	−1 337	7 590
Ändring (%)		−413,28	311,90	−9,62	−65,53	−227,07	109,52	348,52	−13,48	−18,21	3,83	−101,05	1 338,71	128,87	94,71	−33,56	−27,39	−115,82	−559,03	−667,72
% av kassaflödet	−5,20	−2,95	−11,61	−10,52	−3,58	−13,72	−26,20	855,89	235,95	46,51	81,39	−1,34	53,54	32,92	−178,92	549,68	−206,93	15,07	20,89	−9 070,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 079	−4 384	−1 462	−1 195	−677	−6 175	−7 598	−7 315	−7 911	−6 815	−9 793	−5 131	−7 209	−491	7 146	2 261	4 303	1 370	−4 310	−4 890
Ändring (%)		−13,67	−66,66	−18,26	−43,37	812,52	23,04	−3,71	8,14	−13,85	43,71	−47,61	40,50	−93,20	−1 556,75	−68,36	90,31	−68,16	−414,63	13,46
% av kassaflödet	165,02	−25,78	−8,22	−6,73	−3,76	103,59	116,16	−814,56	−280,67	−58,27	−141,13	−115,11	450,63	8,24	334,97	−490,02	483,53	70,88	67,35	5 843,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 856	21 869	21 453	20 877	19 107	−943	−1 020	−445	2 543	12 571	10 305	9 474	7 039	−3 831	−1 587	−792	−1 555	−722	−1 255	−2 609
Ändring (%)		1 078,21	−1,90	−2,69	−8,48	−104,93	8,16	−56,37	−671,80	394,29	−18,03	−8,07	−25,70	−154,42	−58,57	−50,11	96,32	−53,53	73,77	107,85
% av kassaflödet	−60,31	128,58	120,58	117,65	106,13	15,81	15,59	−49,53	90,23	107,50	148,50	212,54	−440,01	64,33	−74,39	171,62	−174,70	−37,38	19,62	3 118,22

Kassaflöde	−3 078	17 008	17 793	17 746	18 003	−5 961	−6 541	898	2 819	11 695	6 939	4 457	−1 600	−5 955	2 133	−461	890	1 933	−6 399	−84
Ändring (%)		−652,61	4,61	−0,26	1,45	−133,11	9,72	−113,73	213,85	314,91	−40,66	−35,76	−135,89	272,25	−135,82	−121,63	−292,87	117,19	−431,10	−98,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NIBEC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)