138080 Kassaflödesanalys - TTM - OE Solutions Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

OE Solutions Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 821	25 838	13 066	30 780	12 971	6 924	11 774	−2 390	−5 728	−7 980	−7 755	−10 575	−9 276	−7 357	−15 309	−14 077	−18 516	−24 870	−23 764	−21 778
Ändring (%)		−21,28	−49,43	135,58	−57,86	−46,62	70,04	−120,30	139,64	39,32	−2,82	36,36	−12,28	−20,69	108,08	−8,05	31,53	34,32	−4,45	−8,36
% av kassaflödet	195,04	−616,54	1 018,52	2 735,45	191,34	−77,17	−144,16	23,80	47,62	102,24	−210,64	447,58	114,84	85,39	133,35	130,08	167,88	261,34	515,07	2 452,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54 614	−33 691	−15 381	−24 494	−349	−10 666	−14 558	504	−256	6 647	17 800	10 928	3 992	1 508	7 101	8 882	−10 453	−30	3 381	884
Ändring (%)		−38,31	−54,35	59,25	−98,57	2 952,09	36,49	−103,46	−150,74	−2 698,17	167,79	−38,60	−63,47	−62,23	370,86	25,08	−217,69	−99,71	−11 200,90	−73,87
% av kassaflödet	−324,55	803,94	−1 198,98	−2 176,78	−5,15	118,87	178,24	−5,02	2,13	−85,16	483,45	−462,56	−49,43	−17,50	−61,85	−82,07	94,78	0,32	−73,29	−99,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	38 925	4 224	4 231	−4 700	−5 697	−5 502	−5 517	−8 501	−6 498	−6 558	−6 572	−2 392	−2 425	−2 731	−3 127	−5 784	18 080	15 207	15 602	20 119
Ändring (%)		−89,15	0,18	−211,08	21,21	−3,43	0,28	54,08	−23,56	0,92	0,21	−63,60	1,36	12,62	14,52	84,95	−412,59	−15,89	2,60	28,95
% av kassaflödet	231,32	−100,79	329,85	−417,71	−84,03	61,32	67,55	84,65	54,02	84,01	−178,49	101,26	30,02	31,70	27,24	53,45	−163,94	−159,80	−338,15	−2 265,68

Kassaflöde	16 828	−4 191	1 283	1 125	6 779	−8 973	−8 168	−10 043	−12 029	−7 805	3 682	−2 363	−8 077	−8 616	−11 480	−10 822	−11 029	−9 516	−4 614	−888
Ändring (%)		−124,90	−130,61	−12,28	502,48	−232,36	−8,97	22,96	19,78	−35,11	−147,17	−164,17	241,87	6,67	33,25	−5,73	1,91	−13,71	−51,52	−80,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OE Solutions Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)