137950 Kassaflödesanalys - TTM - JC Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JC Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 187	5 622	23 330	−205	9 151	−5 309	6 085	11 167	−5 562	22 498	10 925	37 569	59 698	46 801	52 548	29 391	14 048	13 629	−10 880	−24 500
Ändring (%)		−49,74	314,97	−100,88	−4 564,22	−158,01	−214,63	83,51	−149,80	−504,53	−51,44	243,88	58,90	−21,60	12,28	−44,07	−52,20	−2,98	−179,83	125,17
% av kassaflödet	−433,74	348,42	158,60	−2,25	36,86	269,35	−155,57	−432,61	59,35	−528,56	48,44	251,56	472,82	421,34	−430,04	667,31	164,60	150,23	−1 174,45	305,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 464	−12 665	−11 982	−13 141	−13 241	−29 108	−12 635	−9 858	−10 562	6 796	−8 260	−10 233	−9 122	−10 017	−30 241	−32 052	−31 972	−29 498	−11 120	−12 024
Ändring (%)		10,48	−5,40	9,68	0,76	119,84	−56,59	−21,98	7,15	−164,34	−221,54	23,89	−10,86	9,81	201,90	5,99	−0,25	−7,74	−62,30	8,13
% av kassaflödet	444,46	−784,92	−81,45	−144,03	−53,33	1 476,86	323,03	381,89	112,72	−159,66	−36,62	−68,52	−72,25	−90,18	247,48	−727,73	−374,61	−325,15	−1 200,31	149,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 075	8 715	3 212	22 444	28 640	32 572	2 448	−4 062	7 521	−33 296	20 000	−12 166	−38 452	−25 879	−34 573	7 132	26 423	24 786	22 665	28 596
Ändring (%)		−520,05	−63,15	598,78	27,61	13,73	−92,49	−265,94	−285,18	−542,69	−160,07	−160,83	216,07	−32,70	33,60	−120,63	270,48	−6,19	−8,56	26,16
% av kassaflödet	80,44	540,12	21,83	245,98	115,35	−1 652,61	−62,58	157,34	−80,26	782,24	88,68	−81,46	−304,55	−232,98	282,94	161,93	309,59	273,21	2 446,56	−356,52

Kassaflöde	−2 579	1 614	14 710	9 124	24 829	−1 971	−3 911	−2 581	−9 371	−4 256	22 553	14 935	12 626	11 108	−12 219	4 404	8 535	9 072	926	−8 021
Ändring (%)		−162,56	811,64	−37,97	172,12	−107,94	98,45	−34,00	263,02	−54,58	−629,86	−33,78	−15,46	−12,03	−210,01	−136,04	93,78	6,30	−89,79	−965,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JC Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)