137310 Kassaflödesanalys - TTM - SD Biosensor, Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

SD Biosensor, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	495 382	725 248	1 053 264	1 478 430	1 234 945	1 101 176	1 002 780	773 051	889 008	707 764	405 806	37 220	−242 318	−158 288	−71 204	164 325	156 527	128 246	415 702
Ändring (%)		46,40	45,23	40,37	−16,47	−10,83	−8,94	−22,91	15,00	−20,39	−42,66	−90,83	−751,05	−34,68	−55,02	−330,78	−4,75	−18,07	224,14
% av kassaflödet	221,14	203,54	229,33	236,52	193,45	142,39	113,23	92,09	89,68	−131,51	−44,88	−3,02	17,43	61,51	30,20	579,20	−51,33	−53,65	2 053,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−245 824	−347 027	−524 550	−1 276 869	−960 569	−696 428	−420 247	205 857	359 745	−1 685 573	−1 775 075	−1 654 673	−1 912 529	−38 147	−191 712	−192 351	−338 926	−363 847	−364 145
Ändring (%)		41,17	51,16	143,42	−24,77	−27,50	−39,66	−148,98	74,75	−568,55	5,31	−6,78	15,58	−98,01	402,55	0,33	76,20	7,35	0,08
% av kassaflödet	−109,74	−97,39	−114,21	−204,28	−150,47	−90,05	−47,45	24,52	36,29	313,19	196,30	134,34	137,54	14,82	81,30	−677,98	111,14	152,21	−1 798,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 664	−16 640	−63 994	422 370	354 102	358 577	280 898	−270 695	−225 737	413 954	514 132	548 557	769 762	−2 457	17 988	56 338	−146 266	−17 809	−35 923
Ändring (%)		13,48	284,58	−760,01	−16,16	1,26	−21,66	−196,37	−16,61	−283,38	24,20	6,70	40,33	−100,32	−832,05	213,21	−359,62	−87,82	101,71
% av kassaflödet	−6,55	−4,67	−13,93	67,57	55,47	46,37	31,72	−32,25	−22,77	−76,91	−56,86	−44,54	−55,36	0,95	−7,63	198,57	47,96	7,45	−177,43

Kassaflöde	224 016	356 320	459 287	625 072	638 377	773 373	885 629	839 420	991 351	−538 200	−904 253	−1 231 700	−1 390 561	−257 348	−235 811	28 371	−304 960	−239 047	20 246
Ändring (%)		59,06	28,90	36,10	2,13	21,15	14,52	−5,22	18,10	−154,29	68,01	36,21	12,90	−81,49	−8,37	−112,03	−1 174,89	−21,61	−108,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SD Biosensor, Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)