134060 Kassaflödesanalys - TTM - e-future.Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

e-future.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 923	1 004	3 132	2 976	4 165	4 483	3 985	3 452	2 715	2 351	2 052	2 638	2 316	2 004	2 226	2 406	1 938	2 115	2 937	2 277
Ändring (%)		−47,78	211,97	−4,99	39,95	7,65	−11,10	−13,38	−21,35	−13,43	−12,71	28,56	−12,20	−13,45	11,08	8,08	−19,46	9,13	38,88	−22,48
% av kassaflödet	231,99	65,77	87,71	80,82	142,54	148,69	302,26	498,50	434,47	−100,08	−112,16	−159,29	−46,67	−53,64	−245,83	1 104,12	45,64	29,50	51,67	67,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−155	1 617	1 083	1 089	−1 165	−666	−1 779	−1 018	−603	−3 542	−2 780	−4 091	−5 965	−4 451	−1 537	−612	3 706	5 654	3 136	2 752
Ändring (%)		−1 143,57	−33,03	0,57	−206,96	−42,83	167,06	−42,74	−40,84	487,85	−21,50	47,12	45,82	−25,38	−65,47	−60,21	−705,92	52,58	−44,53	−12,25
% av kassaflödet	−18,70	105,93	30,33	29,58	−39,87	−22,09	−134,89	−147,06	−96,41	150,79	151,98	247,01	120,21	119,12	169,73	−280,63	87,27	78,88	55,18	81,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−825	−851	−503	−266	−268	−1 033	−1 037	−1 879	−1 886	−1 132	−1 142	−288	−893	−1 294	−1 671	−1 670	−1 210	−1 067	−668	−1 618
Ändring (%)		3,11	−40,82	−47,26	0,97	285,22	0,38	81,25	0,37	−39,98	0,92	−74,76	209,66	44,90	29,20	−0,11	−27,53	−11,82	−37,41	142,30
% av kassaflödet	−99,55	−55,73	−14,10	−7,21	−9,18	−34,26	−78,63	−271,35	−301,78	48,19	62,44	17,41	17,99	34,62	184,55	−766,07	−28,49	−14,88	−11,75	−47,90

Kassaflöde	829	1 527	3 571	3 682	2 922	3 015	1 319	693	625	−2 349	−1 829	−1 656	−4 962	−3 736	−906	218	4 247	7 169	5 684	3 379
Ändring (%)		84,19	133,94	3,12	−20,65	3,19	−56,27	−47,48	−9,76	−475,85	−22,12	−9,48	199,64	−24,70	−75,76	−124,06	1 848,45	68,81	−20,71	−40,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

e-future.Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)