133750 Kassaflödesanalys - TTM - MegaMD Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MegaMD Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 867	16 030	19 687	21 018	16 629	17 945	13 314	12 253	2 851	−8 260	−12 056	−9 799	−2 272	1 055	5 213	6 811	8 693	8 387	5 735	4 973
Ändring (%)		−4,97	22,82	6,76	−20,88	7,91	−25,81	−7,97	−76,73	−389,72	45,97	−18,72	−76,81	−146,42	394,25	30,66	27,62	−3,52	−31,62	−13,30
% av kassaflödet	78,09	117,75	144,14	596,85	−426,73	−455,03	−113,57	−94,58	111,99	−565,32	−96,57	−43,83	34,02	−40,29	129,70	447,96	68,30	5 549,54	−57,07	−35,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 948	5 390	1 539	−9 052	−11 375	−12 858	−16 037	−15 113	9 714	19 045	33 188	36 629	−830	−213	2 031	−2 159	7 210	−4 102	−11 639	−13 484
Ändring (%)		−54,89	−71,44	−688,07	25,66	13,03	24,72	−5,76	−164,28	96,06	74,26	10,37	−102,27	−74,29	−1 051,85	−206,30	−433,94	−156,90	183,74	15,85
% av kassaflödet	55,32	39,60	11,27	−257,06	291,91	326,05	136,80	116,65	381,60	1 303,54	265,83	163,84	12,43	8,15	50,53	−141,99	56,65	−2 714,22	115,82	97,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 217	−7 807	−7 568	−8 444	−9 151	−9 030	−9 000	−10 095	−10 019	−9 325	−8 647	−4 473	−3 576	−3 459	−3 225	−3 132	−3 175	−4 134	−4 146	−5 387
Ändring (%)		8,18	−3,06	11,58	8,36	−1,32	−0,34	12,17	−0,75	−6,93	−7,26	−48,27	−20,06	−3,28	−6,77	−2,88	1,37	30,21	0,28	29,94
% av kassaflödet	−33,41	−57,35	−55,41	−239,79	234,82	228,98	76,77	77,92	−393,59	−638,22	−69,26	−20,01	53,55	132,14	−80,23	−205,98	−24,94	−2 735,32	41,25	38,76

Kassaflöde	21 599	13 613	13 658	3 521	−3 897	−3 944	−11 723	−12 955	2 546	1 461	12 485	22 356	−6 678	−2 618	4 019	1 520	12 728	151	−10 049	−13 898
Ändring (%)		−36,97	0,33	−74,22	−210,66	1,20	197,27	10,51	−119,65	−42,61	754,53	79,07	−129,87	−60,80	−253,55	−62,17	737,06	−98,81	−6 749,44	38,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MegaMD Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)