Kassaflödesanalys (TTM)
DOOSAN TESNA Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 210 546 | 203 073 | 200 894 | 226 496 | 219 237 |
| Ändring (%) | −3,55 | −1,07 | 12,74 | −3,20 | |
| % av kassaflödet | 617,64 | 541,37 | 697,03 | 912,95 | −1 568,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −174 424 | −112 889 | −133 761 | −187 534 | −172 389 |
| Ändring (%) | −35,28 | 18,49 | 40,20 | −8,08 | |
| % av kassaflödet | −511,67 | −300,95 | −464,10 | −755,90 | 1 233,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 324 | −52 638 | −38 436 | −14 173 | −60 825 |
| Ändring (%) | 2 165,37 | −26,98 | −63,13 | 329,17 | |
| % av kassaflödet | −6,82 | −140,33 | −133,36 | −57,13 | 435,24 |
| Kassaflöde | 34 089 | 37 511 | 28 821 | 24 809 | −13 975 |
| Ändring (%) | 10,04 | −23,17 | −13,92 | −156,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
