131370 Kassaflödesanalys - TTM - RSUPPORT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RSUPPORT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 115	18 369	23 891	20 980	22 067	17 016	15 214	13 676	12 075	9 590	9 759	8 087	4 912	6 737	6 284	6 215	5 830	6 607	6 075	6 147
Ändring (%)		13,99	30,06	−12,19	5,18	−22,89	−10,59	−10,11	−11,71	−20,58	1,76	−17,14	−39,25	37,15	−6,73	−1,10	−6,20	13,34	−8,05	1,17
% av kassaflödet	384,18	229,33	410,41	323,74	163,31	1 512,88	236,40	356,41	−197,46	−184,25	−184,42	−240,39	66,44	108,95	98,18	47,41	1 247,22	1 420,03	−99,77	−30,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 410	−2 601	−6 671	−2 192	3 351	−10 053	−5 928	−5 819	−14 611	−10 585	−11 238	−8 062	6 407	1 965	−2 479	−5 844	−18 834	−19 404	−14 849	−14 696
Ändring (%)		−77,20	156,46	−67,14	−252,87	−399,99	−41,03	−1,84	151,10	−27,56	6,17	−28,26	−179,47	−69,32	−226,13	135,74	222,29	3,02	−23,47	−1,03
% av kassaflödet	−272,01	−32,48	−114,60	−33,83	24,80	−893,80	−92,11	−151,64	238,93	203,36	212,37	239,64	86,65	31,78	−38,73	−44,58	−4 029,55	−4 170,19	243,85	72,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	73	−7 819	−10 951	−11 775	−11 841	−5 945	−3 075	−3 585	−3 703	−3 872	−3 889	−2 886	−2 706	−2 302	3 291	12 714	12 645	12 657	1 502	−12 637
Ändring (%)		−10 766,37	40,06	7,52	0,56	−49,79	−48,28	16,61	3,28	4,57	0,43	−25,79	−6,24	−14,92	−242,94	286,37	−0,54	0,09	−88,13	−941,43
% av kassaflödet	1,75	−97,62	−188,13	−181,70	−87,63	−528,59	−47,78	−93,43	60,56	74,40	73,49	85,79	−36,59	−37,22	51,41	96,99	2 705,40	2 720,14	−24,66	62,20

Kassaflöde	4 195	8 010	5 821	6 480	13 512	1 125	6 436	3 837	−6 115	−5 205	−5 292	−3 364	7 394	6 184	6 401	13 108	467	465	−6 089	−20 316
Ändring (%)		90,95	−27,32	11,32	108,51	−91,68	472,17	−40,37	−259,36	−14,88	1,67	−36,43	−319,80	−16,36	3,50	104,80	−96,43	−0,45	−1 408,72	233,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RSUPPORT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)