131290 Kassaflödesanalys - TTM - TSE Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

TSE Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 738	59 958	32 267	61 672	39 154	46 218	51 344	41 373	43 783	54 821	55 067	36 484	21 237	2 600	−2 566	6 935	16 896	29 736	23 336	23 435
Ändring (%)		5,68	−46,18	91,13	−36,51	18,04	11,09	−19,42	5,82	25,21	0,45	−33,75	−41,79	−87,76	−198,69	−370,28	143,63	75,99	−21,52	0,42
% av kassaflödet	384,82	838,71	−424,70	326,52	−197,96	−1 125,65	−814,97	−313,49	270,26	239,36	639,56	−397,70	−123,35	−18,87	60,72	48,91	98,58	464,95	151,77	271,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54 358	−60 072	−46 758	−53 859	−70 217	−63 546	−72 032	−70 827	−50 372	−54 090	−69 770	−53 319	−45 821	−33 723	−17 793	−20 312	−20 458	−31 631	−17 898	−14 454
Ändring (%)		10,51	−22,16	15,19	30,37	−9,50	13,36	−1,67	−28,88	7,38	28,99	−23,58	−14,06	−26,40	−47,24	14,16	0,72	54,61	−43,42	−19,24
% av kassaflödet	−368,68	−840,30	615,43	−285,16	355,02	1 547,68	1 143,35	536,66	−310,94	−236,17	−810,32	581,22	266,14	244,78	421,04	−143,24	−119,36	−494,59	−116,40	−167,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 115	7 413	6 195	10 930	10 288	9 935	11 386	11 826	18 554	21 436	22 270	7 870	7 286	15 449	14 354	25 380	20 066	5 905	8 179	−1 156
Ändring (%)		−38,82	−16,42	76,44	−5,88	−3,43	14,60	3,87	56,89	15,53	3,89	−64,66	−7,42	112,03	−7,09	76,82	−20,94	−70,57	38,52	−114,13
% av kassaflödet	82,17	103,69	−81,54	57,87	−52,02	−241,97	−180,72	−89,61	114,53	93,59	258,65	−85,79	−42,32	−112,13	−339,66	178,97	117,07	92,33	53,19	−13,39

Kassaflöde	14 744	7 149	−7 598	18 888	−19 778	−4 106	−6 300	−13 198	16 200	22 903	8 610	−9 174	−17 217	−13 777	−4 226	14 181	17 139	6 396	15 376	8 635
Ändring (%)		−51,51	−206,28	−348,60	−204,72	−79,24	53,44	109,49	−222,75	41,38	−62,41	−206,55	87,67	−19,98	−69,33	−435,57	20,86	−62,69	140,43	−43,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSE Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)