Kassaflödesanalys (TTM)
Dilli Illustrate Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 188 | 3 626 | 2 843 | 5 793 | 2 827 | 4 143 | 2 969 | 321 | 3 022 | 1 286 | 861 | 2 131 | 816 | 2 319 | 1 197 | 2 769 | 3 351 |
| Ändring (%) | −30,10 | −21,60 | 103,74 | −51,20 | 46,58 | −28,34 | −89,20 | 842,70 | −57,46 | −33,06 | 147,58 | −61,70 | 184,16 | −48,37 | 131,23 | 21,03 | |
| % av kassaflödet | −479,01 | −2 206,49 | 2 544,75 | −412,29 | −408,90 | −179,61 | −81,76 | −12,90 | −293,91 | −49,10 | −25,62 | 94,00 | −58,12 | 2 537,19 | 214,60 | 830,96 | 95,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 342 | −1 959 | −1 891 | −5 479 | −1 908 | −9 687 | −9 627 | −6 079 | −7 339 | −2 527 | −2 886 | 1 533 | 1 232 | 1 275 | 2 876 | 113 | 821 |
| Ändring (%) | −73,31 | −3,49 | 189,75 | −65,18 | 407,81 | −0,62 | −36,85 | 20,71 | −65,56 | 14,20 | −153,11 | −19,66 | 3,54 | 125,52 | −96,08 | 628,33 | |
| % av kassaflödet | 677,93 | 1 192,13 | −1 692,47 | 389,96 | 275,97 | 419,94 | 265,08 | 244,66 | 713,66 | 96,52 | 85,93 | 67,63 | −87,71 | 1 395,04 | 515,40 | 33,84 | 23,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 308 | −1 290 | −307 | −1 164 | −1 172 | 3 256 | 3 249 | 3 259 | 3 258 | −1 164 | −1 167 | −1 145 | −3 145 | −3 472 | −3 467 | −2 539 | −546 |
| Ändring (%) | −198,67 | −76,18 | 278,66 | 0,75 | −377,71 | −0,20 | 0,30 | −0,04 | −135,73 | 0,23 | −1,89 | 174,72 | 10,39 | −0,14 | −26,76 | −78,49 | |
| % av kassaflödet | −120,75 | 785,14 | −275,06 | 82,82 | 169,60 | −141,14 | −89,48 | −131,16 | −316,81 | 44,46 | 34,74 | −50,50 | 224,01 | −3 798,43 | −621,41 | −762,13 | −15,50 |
| Kassaflöde | −1 083 | −164 | 112 | −1 405 | −691 | −2 307 | −3 632 | −2 485 | −1 028 | −2 619 | −3 359 | 2 267 | −1 404 | 91 | 558 | 333 | 3 524 |
| Ändring (%) | −84,82 | −167,98 | −1 357,55 | −50,80 | 233,71 | 57,43 | −31,58 | −58,62 | 154,65 | 28,27 | −167,49 | −161,94 | −106,51 | 510,40 | −40,28 | 957,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
