Kassaflödesanalys (TTM)
Secuve Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 054 | 4 685 | 5 598 | 4 737 | 5 029 | 4 729 | 5 832 | 6 006 | 6 734 | 7 600 | 6 465 | 5 683 | 5 868 |
| Ändring (%) | −22,61 | 19,48 | −15,38 | 6,18 | −5,98 | 23,33 | 2,98 | 12,12 | 12,87 | −14,94 | −12,10 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | 128,01 | −48,79 | −63,55 | −48,90 | −54,36 | 125,62 | 121,28 | 127,41 | 113,92 | 1 396,16 | −118,27 | −88,52 | −53,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −890 | −13 832 | −13 932 | −13 763 | −13 716 | −385 | −428 | −361 | −7 | −5 629 | −10 518 | −10 540 | −13 930 |
| Ändring (%) | 1 454,07 | 0,72 | −1,21 | −0,34 | −97,19 | 11,16 | −15,61 | −97,93 | 75 163,15 | 86,85 | 0,21 | 32,16 | |
| % av kassaflödet | −18,82 | 144,05 | 158,16 | 142,08 | 148,26 | −10,23 | −8,90 | −7,66 | −0,13 | −1 034,04 | 192,42 | 164,19 | 126,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −396 | −396 | −392 | −594 | −589 | −585 | −585 | −1 005 | −1 002 | −999 | −996 | −1 038 | −2 308 |
| Ändring (%) | 0,00 | −0,80 | 51,44 | −0,90 | −0,63 | −0,09 | 71,83 | −0,29 | −0,28 | −0,29 | 4,20 | 122,41 | |
| % av kassaflödet | −8,36 | 4,12 | 4,45 | 6,13 | 6,37 | −15,55 | −12,16 | −21,31 | −16,95 | −183,50 | 18,22 | 16,17 | 20,88 |
| Kassaflöde | 4 730 | −9 602 | −8 809 | −9 687 | −9 251 | 3 764 | 4 808 | 4 714 | 5 911 | 544 | −5 466 | −6 419 | −11 056 |
| Ändring (%) | −303,02 | −8,26 | 9,97 | −4,50 | −140,69 | 27,73 | −1,97 | 25,39 | −90,79 | −1 104,12 | 17,44 | 72,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
