130580 Kassaflödesanalys - TTM - Nice D&B Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Nice D&B Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 060	18 398	13 485	16 734	15 934	19 314	17 403	20 496	17 587	16 820	17 861	17 021	16 477	15 158	17 123	15 437	18 866	16 120	15 038	16 695
Ändring (%)		−3,48	−26,70	24,09	−4,78	21,21	−9,89	17,77	−14,19	−4,36	6,19	−4,70	−3,20	−8,00	12,96	−9,84	22,21	−14,56	−6,71	11,02
% av kassaflödet	141,94	298,77	514,72	−3 100,43	−360,41	442,97	396,98	187,21	29 388,46	−742,99	−2 708,79	−1 412,57	563,55	816,84	32 363,31	1 328,54	190,33	158,29	218,96	217,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 149	−7 578	−6 290	−12 332	−15 509	−10 257	−8 278	−4 519	−4 853	−5 833	−5 257	−5 539	−9 078	−9 430	−14 264	−11 309	−4 557	−2 515	−3 288	−3 869
Ändring (%)		559,54	−17,00	96,07	25,76	−33,86	−19,30	−45,41	7,40	20,20	−9,88	5,37	63,89	3,88	51,27	−20,72	−59,70	−44,80	30,72	17,66
% av kassaflödet	−8,56	−123,07	−240,08	2 284,95	350,79	−235,26	−188,83	−41,27	−8 109,42	257,68	797,27	459,67	−310,48	−508,15	−26 960,39	−973,29	−45,98	−24,70	−47,88	−50,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 497	−4 526	−4 475	−4 854	−4 867	−4 862	−4 857	−5 377	−13 297	−13 359	−13 414	−12 631	−4 138	−3 890	−2 937	−3 179	−4 288	−3 970	−5 238	−5 099
Ändring (%)		0,65	−1,13	8,48	0,25	−0,08	−0,10	10,71	147,28	0,46	0,41	−5,84	−67,24	−6,00	−24,50	8,24	34,89	−7,43	31,95	−2,66
% av kassaflödet	−33,48	−73,50	−170,80	899,38	110,07	−111,52	−110,80	−49,12	−22 220,39	590,10	2 034,42	1 048,22	−141,54	−209,63	−5 550,99	−273,59	−43,26	−38,98	−76,27	−66,39

Kassaflöde	13 429	6 158	2 620	−540	−4 421	4 360	4 384	10 948	60	−2 264	−659	−1 205	2 924	1 856	53	1 162	9 912	10 184	6 868	7 680
Ändring (%)		−54,14	−57,45	−120,60	719,15	−198,62	0,54	149,73	−99,45	−3 883,00	−70,87	82,75	−342,64	−36,53	−97,15	2 096,19	753,04	2,74	−32,56	11,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Nice D&B Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)